昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2020/9/22)

发布时间:2020年09月23日     来源:     字体:      浏览次数:

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产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY19005

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期)

C1137619000135

2019/10/23

2020/10/21

4.10%

1.0377

1.0377

311,322,739.68

YJY19006

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期)

C1137619000136

2019/10/30

2020/10/28

4.10%

1.0369

1.0369

103,695,617.52

YJY20007

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第7期)

C1137620000006

2020/3/26

2021/1/14

4.35%

1.0212

1.0212

407,128,526.11

YJY20011

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第11期高端专享)

C1137620000013

2020/7/8

2021/1/6

4.00%

1.0102

1.0102

49,363,559.10

YJY20012

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第12期高端专享)

C1137620000014

2020/6/24

2020/9/23

4.10%

1.0109

1.0109

50,545,244.07

YJY20013

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第13期吐哈行庆专享)

C1137620000015

2020/7/1

2021/1/6

4.00%

1.0100

1.0100

202,007,148.18

YJY20014

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第14期库尔勒行庆专享)

C1137620000017

2020/6/30

2020/9/30

3.95%

1.0097

1.0097

100,977,925.08

YJY20015

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第15期克分行代发专享)

C1137620000018

2020/7/1

2020/9/30

4.00%

1.0098

1.0098

201,961,668.33

YJY20019

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第19期北京新客专属)

C1137620000026

2020/08/19

2021/02/03

4.00%

1.0045

1.0045

100,453,787.19

YJY20020

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第20期大庆新客专属)

C1137620000027

2020/8/12

2021/2/3

4.00%

1.0054

1.0054

50,268,856.46

YJY20053

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第53期)

C1137620000011

2020/8/5

2021/8/5

3.90%

1.0051

1.0051

301,553,808.11

YJY20058

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第58期)

C1137620000031

2020/9/4

2021/9/3

4.00%

1.001905

1.001905

251,478,340.60

YJY20059

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第59期)

C1137620000032

2020/9/3

2021/9/10

4.00%

1.001248

1.001248

312,890,281.78

YJY20055

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第55期)

C1137620000028

2020/9/17

2021/3/17

3.80%

1.000457

1.000457

374,946,402.49

YJY20061

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 61 期)

C1137620000034

2020/9/11

2021/9/18

4.00%

1.000278

1.000278

250,769,826.11

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二〇年九月二十三日

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