昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2020/9/22)
发布时间:2020年09月23日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJY19005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期) |
C1137619000135 |
2019/10/23 |
2020/10/21 |
4.10% |
1.0377 |
1.0377 |
311,322,739.68 |
YJY19006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期) |
C1137619000136 |
2019/10/30 |
2020/10/28 |
4.10% |
1.0369 |
1.0369 |
103,695,617.52 |
YJY20007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第7期) |
C1137620000006 |
2020/3/26 |
2021/1/14 |
4.35% |
1.0212 |
1.0212 |
407,128,526.11 |
YJY20011 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第11期高端专享) |
C1137620000013 |
2020/7/8 |
2021/1/6 |
4.00% |
1.0102 |
1.0102 |
49,363,559.10 |
YJY20012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第12期高端专享) |
C1137620000014 |
2020/6/24 |
2020/9/23 |
4.10% |
1.0109 |
1.0109 |
50,545,244.07 |
YJY20013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第13期吐哈行庆专享) |
C1137620000015 |
2020/7/1 |
2021/1/6 |
4.00% |
1.0100 |
1.0100 |
202,007,148.18 |
YJY20014 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第14期库尔勒行庆专享) |
C1137620000017 |
2020/6/30 |
2020/9/30 |
3.95% |
1.0097 |
1.0097 |
100,977,925.08 |
YJY20015 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第15期克分行代发专享) |
C1137620000018 |
2020/7/1 |
2020/9/30 |
4.00% |
1.0098 |
1.0098 |
201,961,668.33 |
YJY20019 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第19期北京新客专属) |
C1137620000026 |
2020/08/19 |
2021/02/03 |
4.00% |
1.0045 |
1.0045 |
100,453,787.19 |
YJY20020 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第20期大庆新客专属) |
C1137620000027 |
2020/8/12 |
2021/2/3 |
4.00% |
1.0054 |
1.0054 |
50,268,856.46 |
YJY20053 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第53期) |
C1137620000011 |
2020/8/5 |
2021/8/5 |
3.90% |
1.0051 |
1.0051 |
301,553,808.11 |
YJY20058 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第58期) |
C1137620000031 |
2020/9/4 |
2021/9/3 |
4.00% |
1.001905 |
1.001905 |
251,478,340.60 |
YJY20059 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第59期) |
C1137620000032 |
2020/9/3 |
2021/9/10 |
4.00% |
1.001248 |
1.001248 |
312,890,281.78 |
YJY20055 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第55期) |
C1137620000028 |
2020/9/17 |
2021/3/17 |
3.80% |
1.000457 |
1.000457 |
374,946,402.49 |
YJY20061 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 61 期) |
C1137620000034 |
2020/9/11 |
2021/9/18 |
4.00% |
1.000278 |
1.000278 |
250,769,826.11 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二〇年九月二十三日
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