基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2021.09.16 1.1498 1.8787 2
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2021.09.16 4.404 5.02 3
    • 易方达平稳增长证券投资基金 110001 2021.09.16 5.355 6.69 3
    • 易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2021.09.16 1.5593 3.9303 3
    • 南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2021.09.16 1.582 3.824 3
    • 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 2021.09.16 1.2483 1.2483 1
    • 南方广利回报债券型证券投资基金 202105 2021.09.16 1.703 1.96 2
    • 南方宝元债券型证券投资基金 202101 2021.09.16 2.5469 4.0069 2
    • 诺安天天宝货币市场基金 000559 2021.09.16 1.0 1.0 4
    • 南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2021.09.16 2.2466 2.8558 3
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