基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
基金类型 |
操作 |
-
国泰沪深300指数证券投资基金(C类) |
005867 |
2023.12.01 |
0.89770000 |
0.90 |
1 |
|
-
国泰双利债券型证券投资基金C |
020020 |
2023.12.01 |
1.47500000 |
1.86 |
2 |
|
-
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 |
110020 |
2023.12.01 |
1.35060000 |
1.35 |
1 |
|
-
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 |
007339 |
2023.12.01 |
1.33820000 |
1.34 |
1 |
|
-
南方现金增利基金 |
202301 |
2023.12.01 |
1.00000000 |
1.00 |
4 |
|
-
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 |
110015 |
2023.12.01 |
3.07700000 |
3.92 |
3 |
|
-
南方多利增强债券型证券投资基金 |
202103 |
2023.12.01 |
1.14140000 |
1.93 |
2 |
|
-
南方优选价值混合型证券投资基金 |
202011 |
2023.12.01 |
0.83100000 |
3.36 |
3 |
|
-
易方达价值精选混合型证券投资基金 |
110009 |
2023.12.01 |
1.10060000 |
3.81 |
3 |
|
-
华商稳健双利债券型证券投资基金B |
630107 |
2023.12.01 |
1.61300000 |
1.90 |
2 |
|