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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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国泰沪深300指数证券投资基金（C类） 005867 2023.12.01 0.89770000 0.90 1 -
国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2023.12.01 1.47500000 1.86 2 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2023.12.01 1.35060000 1.35 1 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2023.12.01 1.33820000 1.34 1 -
南方现金增利基金 202301 2023.12.01 1.00000000 1.00 4 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2023.12.01 3.07700000 3.92 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2023.12.01 1.14140000 1.93 2 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2023.12.01 0.83100000 3.36 3 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2023.12.01 1.10060000 3.81 3 -
华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 2023.12.01 1.61300000 1.90 2
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