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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2023.03.27 3.609 4.455 3 -
南方现金增利基金 202301 2023.03.27 1.0 1.0 4 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2023.03.27 0.981 3.514 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2023.03.27 1.1361 1.928 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 2023.03.27 4.934 6.279 3 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 2023.03.27 1.1883 3.8973 3 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 2023.03.27 1.571 1.903 2 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 2023.03.27 2.5318 3.9938 2 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 2023.03.27 1.0393 1.0393 1 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2023.03.27 2.0974 2.6994 3
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