基金名称 |
基金代码 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
基金类型 |
操作 |
-
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 |
110015 |
2023.03.27 |
3.609 |
4.455 |
3 |
|
-
南方现金增利基金 |
202301 |
2023.03.27 |
1.0 |
1.0 |
4 |
|
-
南方优选价值混合型证券投资基金 |
202011 |
2023.03.27 |
0.981 |
3.514 |
3 |
|
-
南方多利增强债券型证券投资基金 |
202103 |
2023.03.27 |
1.1361 |
1.928 |
2 |
|
-
易方达平稳增长证券投资基金 |
110001 |
2023.03.27 |
4.934 |
6.279 |
3 |
|
-
易方达价值精选混合型证券投资基金 |
110009 |
2023.03.27 |
1.1883 |
3.8973 |
3 |
|
-
南方广利回报债券型证券投资基金 |
202105 |
2023.03.27 |
1.571 |
1.903 |
2 |
|
-
南方宝元债券型证券投资基金 |
202101 |
2023.03.27 |
2.5318 |
3.9938 |
2 |
|
-
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
202017 |
2023.03.27 |
1.0393 |
1.0393 |
1 |
|
-
南方核心竞争混合型证券投资基金 |
202213 |
2023.03.27 |
2.0974 |
2.6994 |
3 |
|