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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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广发货币市场基金B 270014 2024.09.05 1.00000000 1.00 4 -
广发货币市场基金A 270004 2024.09.05 1.00000000 1.00 4 -
国泰沪深300指数证券投资基金（C类） 005867 2024.09.05 0.85930000 0.86 1 -
国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2024.09.05 1.47600000 1.86 2 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2024.09.05 1.29860000 1.30 1 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2024.09.05 1.28470000 1.28 1 -
南方现金增利基金 202301 2024.09.05 1.00000000 1.00 4 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2024.09.05 2.39900000 3.25 3 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2024.09.05 1.11670000 1.93 2 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2024.09.05 0.79550000 3.33 3
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