
关于昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品(第2期)分红的公告
发布时间:2023年07月19日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
尊敬的投资者:
根据《昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品(第2期)说明书》的约定,现将该产品本投资周期分红情况公布如下:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
本投资周期起始日 |
本投资周期结束日 |
结束日产品净值 |
本投资周期分红日 |
YAX0102 |
昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品(第2期) |
C1137622000039 |
2022-9-7 |
2023-6-21 |
2023-7-18 |
1.002529 |
2023-7-19 |
截至2023年7月18日(本投资周期结束日),本产品净值为1.002529。2023年7月19日,本产品将通过现金分红的方式进行收益分配,分红后单位净值归1。投资者的未赎回份额自动进入下一个投资周期,赎回资金及分红金额将于赎回份额确认日后的T+3个交易日内转入投资者账户。详见产品说明书。
特此公告。
昆仑银行股份有限公司
二〇二三年七月十九日
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