昆仑银行昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品到期公告(2020年9月2日)

发布时间:2020年09月02日     来源:     字体:      浏览次数:

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尊敬的客户:

  昆仑银行油金赢系列理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。

产品代码

产品名称

产品起息日

产品到期日

产品兑付日

产品期限(天)

单位份额净值

单位份额累计净值

托管费率

投资管理费率

销售费率

客户收益(元)

管理费(元)

托管费(元)

YJY19011

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第11期)

2019/12/4

2020/9/2

2020/9/2

273

1.0310

1.0310

0.02%

0.05%

0.15%

6,207,945.2

75,068.49

14,958.90

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二〇年九月二日

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