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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
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易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 - 1.78 1.896 3 -
南方现金增利基金A级基金 202301 - 1.0 1.0 4 -
国泰货币市场基金 020007 - 1.0 1.0 4 -
国泰双利债券基金A类 020019 - 1.218 1.484 2 -
南方优选成长混合型证券投资基金 202023 - 1.711 1.711 1 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 - 0.8249 0.8249 1 -
南方广利回报债券型证券投资基金A级 202105 - 1.283 1.463 2 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 - 1.6855 3.0255 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 - 2.116 3.401 3 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 - 1.3105 2.6975 3
