昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2022/01/04)
发布时间:2022年01月05日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY21003 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享) |
C1137621000003 |
2021/1/27 |
2022/1/25 |
3.80% |
1.035709 |
1.035709 |
156,392,148.65 |
YJY21006 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享) |
C1137621000006 |
2021/2/5 |
2022/1/19 |
3.80% |
1.034772 |
1.034772 |
207,306,344.88 |
YJY21007 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享) |
C1137621000007 |
2021/3/3 |
2022/3/3 |
3.85% |
1.032487 |
1.032487 |
310,153,100.12 |
YJY21008 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享) |
C1137621000008 |
2021/3/10 |
2022/3/9 |
3.85% |
1.031749 |
1.031749 |
361,599,244.59 |
YJY21009 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享) |
C1137621000009 |
2021/3/23 |
2022/3/16 |
4.00% |
1.031561 |
1.031561 |
516,245,025.92 |
YJY21010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享) |
C1137621000010 |
2021/4/23 |
2022/4/22 |
3.85% |
1.027108 |
1.027108 |
462,958,759.17 |
YJY21012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享) |
C1137621000012 |
2021/5/14 |
2022/6/10 |
3.90% |
1.025216 |
1.025216 |
513,325,870.20 |
YJY21013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享) |
C1137621000013 |
2021/6/4 |
2022/6/1 |
3.90% |
1.023002 |
1.023002 |
486,041,679.80 |
YJY21014 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享) |
C1137621000014 |
2021/6/11 |
2022/6/1 |
4.00% |
1.022794 |
1.022794 |
51,640,895.20 |
YJY21015 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享) |
C1137621000015 |
2021/716 |
2022/7/13 |
4.00% |
1.018958 |
1.018958 |
102,334,043.19 |
YJY21022 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享) |
C1137621000022 |
2021/7/2 |
2022/7/5 |
4.00% |
1.020493 |
1.020493 |
510,491,493.34 |
YJY21023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享) |
C1137621000023 |
2021/7/23 |
2022/7/20 |
3.85% |
1.017509 |
1.017509 |
305,741,282.02 |
YJY21033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享) |
C1137621000030 |
2021/8/10 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.016719 |
1.016719 |
106,755,523.25 |
YJY21034 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享) |
C1137621000031 |
2021/8/24 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.015028 |
1.015028 |
211,125,882.61 |
YJY21040 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期) |
C1137621000037 |
2021/8/16 |
2022/8/11 |
3.85% |
1.014978 |
1.014978 |
304,879,116.64 |
YJY21041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期) |
C1137621000038 |
2021/8/23 |
2022/8/18 |
3.85 |
1.014556 |
1.014556 |
203,258,210.48 |
YJY21042 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第42期) |
C1137621000039 |
2021/9/15 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.012462 |
1.012462 |
313,863,508.44 |
YJY21043 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第43期) |
C1137621000040 |
2021/11/22 |
2022/5/11 |
3.70% |
1.005028 |
1.005028 |
422,112,178.93 |
YJY21044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期) |
C1137621000041 |
2021/9/3 |
2022/9/2 |
3.90% |
1.013249 |
1.013249 |
507,161,679.96 |
YJY21045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第45期) |
C1137621000042 |
2021/9/17 |
2022/3/17 |
3.8% |
1.011452 |
1.011452 |
203,160,259.50 |
YJY21046 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期) |
C1137621000043 |
2021/8/27 |
2022/2/25 |
3.80% |
1.013638 |
1.013638 |
305,086,899.41 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.014574 |
1.014574 |
203,422,118.14 |
YJY21037 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第37期吐哈分行专属) |
C1137621000034 |
2021/9/17 |
2022/9/16 |
4.00% |
1.012054 |
1.012054 |
152,314,246.50 |
YJY21050 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第50期) |
C1137621000047 |
2021/9/28 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.011014 |
1.011014 |
308,256,349.66 |
YJY21106 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第106期鲨鱼鳍结构) |
C1137621000028 |
2021/9/29 |
2022/1/26 |
0.7%至11.7% |
1.001879 |
1.001879 |
50,093,972.20 |
YJY21051 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期) |
C1137621000048 |
2021/10/22 |
2022/10/21 |
3.85% |
1.00791 |
1.00791 |
504,278,011.00 |
YJY21052 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期) |
C1137621000049 |
2021/11/8 |
2022/11/8 |
3.80% |
1.006038 |
1.006038 |
302,817,545.42 |
YJY21053 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第53期) |
C1137621000050 |
2021/11/12 |
2022/11/11 |
3.80% |
1.005621 |
1.005621 |
251,043,455.68 |
YJY21054 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第54期) |
C1137621000051 |
2021/10/25 |
2022/1/26 |
3.70% |
1.007298 |
1.007298 |
137,496,263.28 |
YJY21107 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第107期雪球结构) |
C1137621000029 |
2021/10/26 |
2022/7/27 |
0.1%或5.0% |
1.000189 |
1.000189 |
100,018,986.12 |
YJY21108 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第108期雪球结构) |
C1137621000052 |
2021/11/10 |
2022/8/10 |
0.1%或5.0% |
1.000153 |
1.000153 |
100,015,342.32 |
YJY21109 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第109期雪球结构) |
C1137621000053 |
2021/12/8 |
2022/9/8 |
0.1%或5.0% |
1.000076 |
1.000076 |
50,003,835.72 |
YJY21056 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第56期) |
C1137621000061 |
2021/12/17 |
2022/06/17 |
3.65% |
1.001698 |
1.001698 |
201,631,862.11 |
YJY21057 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第57期) |
C1137621000062 |
2021/11/19 |
2022/11/18 |
3.80% |
1.004897 |
1.004897 |
203,943,957.21 |
YJY21058 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第58期) |
C1137621000063 |
2021/11/26 |
2022/5/27 |
3.60% |
1.003945 |
1.003945 |
303,161,333.60 |
YJY21059 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第59期) |
C1137621000064 |
2021/12/3 |
2022/11/25 |
3.70% |
1.003131 |
1.003131 |
197,129,331.20 |
YJY21060 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第60期) |
C1137621000065 |
2021/12/10 |
2022/6/10 |
3.65% |
1.002600 |
1.002600 |
301,903,914.60 |
YJY21061 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第61期) |
C1137621000066 |
2021/12/17 |
2022/12/16 |
3.75 |
1.001952 |
1.001952 |
200,470,567.04 |
YJY21038 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第38期代发工资客户专享) |
C1137621000035 |
2021/12/24 |
2022/12/23 |
4.00% |
1.001315 |
1.001315 |
201,264,328.80 |
YJY21039 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第39期代发工资客户专享) |
C1137621000036 |
2021/12/31 |
2022/7/5 |
3.80% |
1.00052 |
1.00052 |
301,161,687.55 |
YJY21110 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第110期雪球结构) |
C1137621000054 |
2021/12/22 |
2022/9/22 |
0.1%或5.0% |
1.000033 |
1.000033 |
51,990,752.31 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二二年一月五日
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