基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 诺安聚利债券型证券投资基金 000736 2024.05.20 1.37940000 1.44 2
    • 南方理财金交易型货币市场基金 000816 2024.05.20 1.00000000 1.00 4
    • 嘉实优质企业混合型证券投资基金 070099 2024.05.20 1.16700000 2.77 3
    • 嘉实优化红利混合型证券投资基金 070032 2024.05.20 1.42600000 3.31 3
    • 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 070023 2024.05.20 2.02880000 2.03 1
    • 嘉实稳固收益债券型证券投资基金C 070020 2024.05.20 1.14800000 1.74 2
    • 嘉实价值优势混合型证券投资基金 070019 2024.05.20 2.13000000 2.73 3
    • 嘉实多元收益债券型证券投资基金A 070015 2024.05.20 1.23800000 1.98 2
    • 嘉实策略增长混合型证券投资基金 070011 2024.05.20 0.95900000 2.21 3
    • 嘉实主题精选混合型证券投资基金 070010 2024.05.20 1.72400000 3.41 3
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