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产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值（元）

单位份额累计净值（元）

资产净值（元）

YJY22002

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022 年第 2 期）

C1137622000002

2022/3/11

2023/3/10

3.65%

1.0362

1.0362

208,276,200.00

YJY22005

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022 年第 5 期）

C1137622000005

2022/4/22

2023/4/20

3.60%

1.031685

1.031685

310,464,967.05

YJY22007

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022 年第 7期）

C1137622000007

2022/5/9

2023/5/9

3.65%

1.030669

1.030669

399,216,238.45

YJY22022

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022 年第22期）

C1137622000021

2022/5/18

2024/5/17

4.00%

1.032089

1.032089

448,859,634.46

YJY22023

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第23期）

C1137622000022

2022/7/20

2023/7/25

3.70%

1.015545

1.015545

479,833,841.51

YJY22026

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022 年第26期）

C1137622000025

2022/5/13

2023/5/12

3.70%

1.029567

1.029567

383,444,726.51

YJY22027

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022 年第27期）

C1137622000026

2022/6/2

2023/4/28

3.65%

1.0279

1.0279

309,295,110.00

YJY22031

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第31期)

C1137622000040

2022/7/27

2023/7/27

3.65%

1.012914

1.012914

203,502,525.91

YJY22032

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第32期）

C1137622000041

2022/8/24

2023/8/24

3.70%

1.011651

1.011651

405,408,010.09

YJY22033

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第33期）

C1137622000042

2022/9/19

2023/9/20

3.70%

1.012263

1.012263

203,464,863.00

YJY22034

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第34期）

C1137622000043

2022/10/12

2023/10/12

3.75%

1.006965

1.006965

445,411,835.42

YJY22035

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第35期）

C1137622000044

2022/11/11

2023/11/10

3.70%

1.004151

1.004151

368,805,583.43

YJY22036

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第36期）

C1137622000045

2022/9/23

2023/9/22

3.70%

1.009164

1.009164

442,484,102.42

YJY22037

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第37期）

C1137622000046

2022/9/30

2023/9/26

3.70%

1.00713

1.00713

504,410,989.20

YJY22039

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第39期）

C1137622000047

2022/8/15

2024/1/16

3.85%

1.013129

1.013129

264,705,279.48

YJY22040

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第40期）

C1137622000048

2022/9/9

2023/9/20

3.70%

1.011204

1.011204

558,779,195.95

YJY22041

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第41期）

C1137622000049

2022/9/19

2023/9/20

4.30%

1.011028

1.011028

102,113,828.00

YJY22042

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第42期）

C1137622000057

2022/10/28

2023/10/27

3.70%

1.005104

1.005104

402,428,565.04

YJY22043

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第43期）

C1137622000058

2022/11/4

2023/11/3

3.70%

1.004412

1.004412

402,764,189.94

YJY22045

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第45期）

C1137622000060

2022/11/18

2023/11/17

3.70%

1.009131

1.009131

282,905,839.33

YJY22046

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第46期）

C1137622000061

2022/12/14

2023/12/14

3.65%

1.011727

1.011727

185,578,048.43

YJY22047

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第47期）

C1137622000062

2022/12/21

2023/12/21

3.65%

1.011092

1.011092

151,888,262.42

YJY22052

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第52期）

C1137622000067

2022/11/25

2023/5/24

3.00%

1.009566

1.009566

153,559,026.86

YJY22053

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第53期）

C1137622000068

2022/12/28

2023/6/29

3.50%

1.007163

1.007163

316,561,402.53

YJY22054

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第54期）

C1137622000069

2023/1/9

2024/1/9

4.00%

1.006477

1.006477

504,244,977.00

YJY22055

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2022年第55期）

C1137622000070

2023/1/9

2023/7/10

3.50%

1.005614

1.005614

503,712,052.60

YJY23001

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第1期）

C1137623000001

2023/2/17

2024/2/16

3.50%

1.001836

1.001836

213,807,831.78

YJY23002

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第2期）

C1137623000002

2023/2/27

2024/2/27

3.50%

1.000754

1.000754

280,260,156.95

YJY23016

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2023年第16期）

C1137623000012

2023/2/23

2024/2/23

4.00%

1.001281

1.001281

201,257,481.00