序号

资产名称

资产详情

余额（亿元）

投资该资产理财产品名称

到期收益分配

交易结构

风险状态

1

九鼎金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向九鼎金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于九鼎金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限365天，到期日为2021年8月5日，金额3亿

3

昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第53期）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

2

洛银金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向洛银金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于洛银金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限365天，到期日为2021年8月11日，金额3亿

3

昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第21期对公专属）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

3

洛银金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向洛银金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于洛银金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限364天，到期日为2021年9月3日，金额2亿

2

昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第58期）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

4

江南金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向江南金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于江南金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限365天，到期日为2021年9月10日，金额2.5亿

2.5

昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第59期）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

5

外贸金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向外贸金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于外贸金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限364天，到期日为2021年9月17日，金额2亿

2

昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第61期）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

6

招联消费金融股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向招联消费金融股份有限公司发放同业借款，用于招联消费金融股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限211天，到期日为2021年4月23日，金额3.5亿

3.5

昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第60期）

到期一次性还本付息

直接投资

截止披露日风险情况正常

7

杭银金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向杭银消费金融股份有限公司发放同业借款，用于杭银消费金融股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限334天，到期日为2021年8月24日，金额1亿

1

昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第62期）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

8

渝农商金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向渝农商金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于渝农商金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限360天，到期日为2021年9月23日，金额3亿

3

昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第63期）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

9

外贸金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向外贸金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于外贸金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限365天，到期日为2021年10月21日，金额3亿

3

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第54期）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

10

渝农商金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向渝农商金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于渝农商金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限365天，到期日为2021年10月20日，金额2亿

2

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第64期）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

11

华夏金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向华夏金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于华夏金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限178天，到期日为2021年4月23日，金额4亿

4

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第27期对公专属）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

12

江南金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向江南金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于江南金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限364天，到期日为2021年11月5日，金额2.5亿

2.5

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第43期高端专享）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

13

珠江金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向珠江金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于珠江金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限362天，到期日为2021年11月3日，金额3亿

3

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第42期高端专享）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

14

永赢金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向永嬴金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于永嬴金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限359天，到期日为2021年11月3日，金额1亿

1

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第28期机构专属）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

15

鈊渝金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向鈊渝金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于鈊渝金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限363天，到期日为2021年11月11日，金额3亿

3

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第44期高端专享）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

16

永赢金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向永嬴金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于永嬴金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限187天，到期日为2021年6月2日，金额1.5亿

1.5

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第31期对公专属）

到期一次性还本付息

直接投资

截止披露日风险情况正常

17

招联消费金融股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向招联消费金融股份有限公司发放同业借款，用于招联消费金融股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限182天，到期日为2021年6月11日，金额1.5亿

1.5

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第29期西安行庆专享）

到期一次性还本付息

直接投资

截止披露日风险情况正常

18

兴业消费金融股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向兴业消费金融股份有限公司发放同业借款，用于兴业消费金融股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限177天，到期日为2021年6月24日，金额1亿

1

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第35期大庆分行新客专享）

到期一次性还本付息

直接投资

截止披露日风险情况正常

19

兴业消费金融股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向兴业消费金融股份有限公司发放同业借款，用于兴业消费金融股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限181天，到期日为2021年6月24日，金额2亿

2

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第33期代发工资客户专享）

到期一次性还本付息

直接投资

截止披露日风险情况正常

20

鈊渝金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向鈊渝金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于鈊渝金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限350天，到期日为2021年12月15日，金额2亿

2

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第45期高端专享）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

21

华夏金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向华夏金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于华夏金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限166天，到期日为2021年7月7日，金额10亿

10

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第11期对公专属）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

22

苏银金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向苏银金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于苏银金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限363天，到期日为2022年1月25日，金额1.5亿

1.5

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第3期高端专享）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

23

华夏金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向华夏金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于华夏金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限184天，到期日为2021年8月5日，金额1亿

1

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第1期高端专享）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

24

苏银金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向苏银金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于苏银金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限348天，到期日为2022年1月19日，金额2亿

2

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第6期高端专享）

按季付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

25

永赢金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向永嬴金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于永嬴金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限275天，到期日为2021年11月10日，金额1亿

1

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第2期京沪专享）

到期一次性还本付息

直接投资

截止披露日风险情况正常

26

苏银金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向苏银金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于苏银金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限365天，到期日为2022年3月3日，金额3亿

3

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第7期高端专享）

到期一次性还本付息

直接投资

截止披露日风险情况正常

27

苏银金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向苏银金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于苏银金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限364天，到期日为2022年3月9日，金额3.5亿

3.5

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第8期高端专享）

到期一次性还本付息

直接投资

截止披露日风险情况正常

28

外贸金融租赁股份有限公司同业借款

昆仑银行理财资金向外贸金融租赁股份有限公司发放同业借款，用于外贸金融租赁股份有限公司日常经营周转，该笔同业借款期限275天，到期日为2022年3月16日，金额5亿

5

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第9期高端专享）

到期一次性还本付息

直接投资

截止披露日风险情况正常

29

银河证券股份有限公司收益凭证

昆仑银行理财资金向银河证券股份有限公司投资银河金鼎收益凭证，用于银河证券股份有限公司日常经营周转，该笔收益凭证最长期限183天，最晚到期日为2021年9月29日，金额0.4999亿

0.4999

昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品（2021年第101期雪球结构）

到期一次性还本付息

直接投资

截止披露日风险情况正常

30

国开泰富资管-品质西安长安3号专项资产管理计划

昆仑银行理财委托北京国开泰富资产管理有限公司作为管理人设立国开泰富资管-品质西安长安3号专项资产管理计划，该资管计划作为有限合伙人（LP）和陕西国开旅游产业基金管理有限公司（GP)共同发起成立西安丝绸之路品质西安城市建设投资基金合伙企业，期限5年，到期日2022/1/20。

1.35

昆仑财富•油钱赚系列开放式非净值型理财产品

按季付息、到期一次性还本

投资资管计划

截止披露日风险情况正常

31

国开泰富资管-品质西安灞桥2号专项资产管理计划

昆仑银行理财委托北京国开泰富资产管理有限公司作为管理人设立国开泰富资管-品质西安灞桥2号专项资产管理计划，该资管计划作为有限合伙人（LP）和陕西国开旅游产业基金管理有限公司（GP)共同发起成立西安丝绸之路品质西安城市建设投资基金合伙企业，期限5年，到期日2021/12/14。

1.7

昆仑财富•油钱赚系列开放式非净值型理财产品

按季付息、到期一次性还本

投资资管计划

截止披露日风险情况正常

32

金融街控股股份有限公司2019年第二期债权融资计划

昆仑银行理财通过北京金融资产交易所认购由金融街控股股份有限公司作为融资人发行的债权融资计划，债权融资计划期限2年，到期日2021/06/13。

2

昆仑财富•油钱赚系列开放式非净值型理财产品

按年付息、到期一次性还本

直接投资

截止披露日风险情况正常

33

中海汇誉2019-239海国鑫泰债权投资集合资金信托计划

昆仑银行理财资金投资认购由中海信托作为管理人发行的集合资金信托计划，信托计划项下的资金用于投资海国鑫泰的信托贷款，理财资金持有该笔信托计划的信托受益权，该信托计划的期限为24个月，到期日为2022年5月9日，金额为3亿元。

3

昆仑财富•油钱赚系列开放式非净值型理财产品

按季付息、到期一次性还本

投资信托计划

截止披露日风险情况正常