易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了西安三角防务股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配西安三角防务股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
基金名称 |
获配数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
48,377 |
1,628,369.82 |
0.02% |
1,776,887.21 |
0.02% |
6个月 |
易方达改革红利混合型证券投资基金 |
19,350 |
651,321.00 |
0.02% |
710,725.50 |
0.03% |
6个月 |
易方达均衡成长股票型证券投资基金 |
19,350 |
651,321.00 |
0.01% |
710,725.50 |
0.01% |
6个月 |
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 |
77,403 |
2,605,384.98 |
0.03% |
2,843,012.19 |
0.03% |
6个月 |
易方达平稳增长证券投资基金 |
19,350 |
651,321.00 |
0.02% |
710,725.50 |
0.02% |
6个月 |
易方达科翔混合型证券投资基金 |
38,710 |
1,302,978.60 |
0.02% |
1,421,818.30 |
0.02% |
6个月 |
易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF） |
19,350 |
651,321.00 |
0.01% |
710,725.50 |
0.01% |
6个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2023年1月4日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年1月6日
|
