债券型基金

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基金名称

基金代码

最新净值

累计净值

国泰金龙债券型证券投资基金D 023141 1.16620000 1.17
国泰金龙债券型证券投资基金C 020012 1.10270000 1.90
国泰金龙债券型证券投资基金A 020002 1.16770000 1.96
广发货币市场基金B 270014 1.00000000 1.00
广发货币市场基金A 270004 1.00000000 1.00
国泰沪深300指数证券投资基金（C类） 005867 1.01680000 1.02
国泰双利债券型证券投资基金C 020020 1.67200000 2.06
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 1.53100000 1.53
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 1.51250000 1.51
南方现金增利基金 202301 1.00000000 1.00
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2.62500000 3.47
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 1.18540000 2.01
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 0.89550000 3.43
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 1.08780000 3.86
华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 1.49100000 1.96
华商稳健双利债券型证券投资基金A 630007 1.50600000 2.07
易方达平稳增长证券投资基金 110001 4.33200000 5.68
南方宝元债券型证券投资基金 202101 2.62410000 4.11
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 1.56360000 1.90
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 630008 1.69200000 2.22
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 0.92890000 0.93
南方优选成长混合型证券投资基金 202023 3.46250000 3.46
广发纯债债券型证券投资基金C 270049 1.24940000 1.66
广发纯债债券型证券投资基金A 270048 1.25240000 1.71
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2.07740000 2.68
易方达信用债债券型证券投资基金C类基金份额 000033 1.12880000 1.56
广发景宁纯债债券型证券投资基金C 013449 1.17580000 1.22
广发景宁纯债债券型证券投资基金A 000037 1.18020000 1.22
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 000390 1.09800000 3.43
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金C 017493 4.57600000 4.58
诺安天天宝货币市场基金 000559 1.00000000 1.00
国泰安康定期支付混合型证券投资基金C 002061 3.51600000 3.52
国泰安康定期支付混合型证券投资基金A 000367 1.95400000 1.95
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 000714 1.33100000 1.50
国泰双利债券证券投资基金 020019 1.75500000 2.18
国泰货币市场基金 020007 1.00000000 1.00
国泰国策驱动灵活配置混合型 000511 1.71600000 1.85
国联货币市场基金E 003075 1.00000000 1.00
国联货币市场基金A 000847 1.00000000 1.00
国联货币市场基金C 000846 1.00000000 1.00
诺安双利债券型发起式证券投资基金 320021 2.56600000 2.57
诺安聚利债券型证券投资基金 000736 1.37230000 1.49
南方理财金交易型货币市场基金 000816 1.00000000 1.00
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金C 019150 1.96900000 1.97
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金A 000928 1.97600000 1.98
嘉实优质企业混合型证券投资基金 070099 1.20400000 2.80
嘉实优化红利混合型证券投资基金 070032 1.34900000 3.24
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 070023 2.00680000 2.01
嘉实稳固收益债券型证券投资基金C 070020 1.15000000 1.74
嘉实价值优势混合型证券投资基金 070019 2.01500000 2.62
嘉实多元收益债券型证券投资基金A 070015 1.30600000 2.07
嘉实策略增长混合型证券投资基金 070011 0.98900000 2.25
嘉实主题精选混合型证券投资基金 070010 1.62500000 3.34
国泰民安增利债券A 020033 1.16320000 1.62
国泰现金管理货币市场基金 020031 1.00000000 1.00
国泰沪深300指数型 020011 0.90880000 1.54
国泰金鹏蓝筹价值混合型 020009 1.27900000 3.40
嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 0.95470000 0.95
嘉实价值成长混合型证券投资基金 007895 0.93020000 0.93
嘉实消费精选股票型证券投资基金A 006604 1.63660000 1.64
嘉实医药健康股票型证券投资基金A 005303 1.50160000 1.50
嘉实价值精选股票型证券投资基金 005267 2.02490000 2.02
嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 004544 1.03720000 1.28
嘉实现金添利货币市场基金 004501 1.00000000 1.00
嘉实增益宝货币市场基金 004173 1.00000000 1.00
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金A 003984 1.72480000 1.72
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 002168 2.01100000 2.01
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 001616 2.09800000 2.10
嘉实快线货币市场基金A 000917 1.00000000 1.00
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 000751 3.05100000 3.05
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 000008 1.67140000 1.74
诺安研究精选股票型证券投资基金 320022 1.74400000 3.03
诺安新经济股票型证券投资基金 000971 1.34300000 1.34
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 001018 3.23900000 3.24
长城中小盘成长混合型证券投资基金 200012 1.74020000 2.12
诺安货币市场证券投资基金B 320019 1.00000000 1.00
易方达沪深300量化增强证券投资基金 110030 2.53140000 2.53
易方达科讯混合型证券投资基金 110029 1.47860000 7.81
易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 1.99390000 3.04
易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 2.04480000 3.14
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110019 1.33720000 1.34
易方达增强回报债券型证券投资基金B 110018 1.35700000 2.51
易方达增强回报债券型证券投资基金A 110017 1.37200000 2.61
易方达货币市场基金B 110016 1.00000000 1.00
易方达货币市场基金A级 110006 1.00000000 1.00
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 000603 1.26400000 1.26
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 000404 3.79500000 3.80
易方达天天理财货币市场B类 000010 1.00000000 1.00
易方达天天理财货币市场A类 000009 1.00000000 1.00
易方达改革红利混合型证券投资基金 001076 1.64300000 1.64
诺安行业轮动混合型证券投资基金 320015 2.23290000 2.23
诺安平衡证券投资基金 320001 1.20660000 3.47
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C 001504 1.63680000 1.64
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 001216 2.77640000 3.10
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A 001183 1.64600000 1.65
诺安策略精选股票型证券投资基金 320020 1.78150000 2.60
诺安低碳经济股票型证券投资基金 001208 1.79700000 2.43
诺安增利债券型证券投资基金 320008 1.56300000 1.73
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 001289 1.75540000 1.76
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 001411 1.08300000 1.20