| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 |
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易方达中证A500指数证券投资基金A 022459 0.98040000 0.98 -
嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 022454 0.96130000 0.96 -
嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 022453 0.96230000 0.96 -
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 022449 0.97370000 0.98 -
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 022448 0.97480000 0.98 -
东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金C 021176 1.11840000 1.12 -
东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金A 021175 1.12240000 1.12 -
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金C 020359 1.05220000 1.05 -
东方红慧鑫甄选6个月持有期混合型证券投资基金A 020358 1.05560000 1.06 -
东方红汇享债券型证券投资基金C 020285 1.04370000 1.04 -
东方红汇享债券型证券投资基金A 020284 1.04930000 1.05 -
东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金C 020134 1.04030000 1.04 -
东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金A 020133 1.04340000 1.04 -
东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金C 018921 1.21720000 1.22 -
东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金A 018920 1.22550000 1.23 -
东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C 018512 1.11020000 1.11 -
东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A 018511 1.11820000 1.12 -
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金E 018166 1.13900000 1.16 -
东方红多元策略混合型证券投资基金C 017494 2.20720000 2.21 -
东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金C 015053 1.32420000 1.32 -
东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金A 015052 1.34520000 1.35 -
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金C 013168 1.11370000 1.21 -
东方红多元策略混合型证券投资基金B 010821 2.23910000 2.24 -
国联沪深300指数增强型证券投资基金C 022310 1.03450000 1.03 -
国联沪深300指数增强型证券投资基金A 022309 1.03670000 1.04 -
易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 021894 0.93850000 0.94 -
易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 021893 0.93990000 0.94 -
长城中证红利低波动100指数型证券投资基金C 022098 1.02550000 1.03 -
长城中证红利低波动100指数型证券投资基金A 022097 1.02680000 1.03 -
国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金C 022008 1.00850000 1.01 -
国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金A 022007 1.00940000 1.01 -
华商恒鑫回报混合型证券投资基金C 022491 0.99370000 0.99 -
华商恒鑫回报混合型证券投资基金A 022490 0.99490000 0.99 -
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金C 023390 1.05860000 1.06 -
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金A 023389 1.05910000 1.06 -
国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 023734 0.99000000 0.99 -
国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 023733 0.99030000 0.99 -
易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 023730 1.00630000 1.01 -
易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 023729 1.00670000 1.01 -
国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 023920 1.02830000 1.03 -
国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 023919 1.02850000 1.03 -
易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 023565 0.98750000 0.99 -
易方达上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 023564 0.98770000 0.99 -
华商中证500指数增强型证券投资基金C 023827 1.00000000 1.00 -
华商中证500指数增强型证券投资基金A 023826 1.00000000 1.00 -
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E 022509 1.01400000 1.01