| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 016366 1.05000000 1.05 -
国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 017472 1.15200000 1.15 -
国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 017471 1.15740000 1.16 -
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 016631 0.85550000 0.86 -
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 016630 0.86140000 0.86 -
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 016900 0.88190000 0.88 -
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 016899 0.88780000 0.89 -
易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 017854 1.06920000 1.07 -
易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 017853 1.07630000 1.08 -
广发集轩债券型证券投资基金C 017476 1.06710000 1.07 -
广发集轩债券型证券投资基金A 017475 1.07530000 1.08 -
广发医药精选股票型证券投资基金C 017480 1.02420000 1.02 -
广发医药精选股票型证券投资基金A 017479 1.03400000 1.03 -
国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金C类 017455 1.04120000 1.04 -
国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金A类 017454 1.05240000 1.05 -
易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金（FOF）C类基金份额 017595 1.04550000 1.05 -
易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金（FOF）A类基金份额 017594 1.05100000 1.05 -
易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金C类基金份额 018799 1.06110000 1.06 -
易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金A类基金份额 018798 1.06440000 1.06 -
华商利欣回报债券型证券投资基金C 018596 1.07010000 1.07 -
华商利欣回报债券型证券投资基金A 018595 1.07570000 1.08 -
广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C 019133 1.14400000 1.14 -
广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A 019132 1.15160000 1.15 -
广发添财30天持有期债券型证券投资基金C 018839 1.05240000 1.05 -
广发添财30天持有期债券型证券投资基金A 018838 1.05520000 1.06 -
华商鸿裕利率债债券型证券投资基金 019685 1.02050000 1.03 -
易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金C类基金份额 019580 1.05620000 1.06 -
易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金A类基金份额 019579 1.05900000 1.06 -
华商科创板量化选股混合型证券投资基金C 018974 0.93710000 0.00 -
华商科创板量化选股混合型证券投资基金A 018973 0.93710000 0.00 -
东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金C 019542 1.05180000 1.05 -
东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金A 019541 1.05470000 1.05 -
易方达信用债债券型证券投资基金D类基金份额 020082 1.13150000 1.20 -
易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金C类基金份额 020041 1.02860000 1.03 -
易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金A类基金份额 020040 1.03160000 1.03 -
国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金C 019728 1.10700000 1.11 -
国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金A 019727 1.11170000 1.11 -
易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 018834 1.05470000 1.05 -
易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金C类基金份额 020150 1.03820000 1.04 -
易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金A类基金份额 020149 1.04110000 1.04 -
国联国证钢铁行业指数型证券投资基金C 016815 1.09700000 1.10 -
国联中证煤炭指数型证券投资基金C 016814 1.61200000 1.61 -
国泰金盛回报混合型证券投资基金C 019329 1.15960000 1.16 -
国泰金盛回报混合型证券投资基金A 019328 1.16760000 1.17 -
国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金C 020400 1.02600000 1.03 -
国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金A 020399 1.02850000 1.03 -
华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 019964 1.01910000 1.02 -
嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金C 020260 1.02550000 1.03 -
嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金A 020259 1.02800000 1.03 -
国泰优质领航混合型证券投资基金C 020000 1.11960000 1.12 -
国泰优质领航混合型证券投资基金A 019999 1.12380000 1.12 -
易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 021034 1.05490000 1.05 -
易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 021033 1.05840000 1.06 -
易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 021207 1.08840000 1.09 -
易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 021206 1.09090000 1.09 -
易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 021141 1.14370000 1.14 -
易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 021140 1.14740000 1.15 -
华商安恒债券型证券投资基金C 020522 1.08970000 1.09 -
华商安恒债券型证券投资基金A 020521 1.09280000 1.09 -
易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 020973 1.23380000 1.23 -
易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 020972 1.23750000 1.24 -
嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金C 020178 1.09440000 1.09 -
嘉实双季兴享6个月持有期债券型证券投资基金A 020177 1.09740000 1.10 -
嘉实价值丰裕混合型证券投资基金C 017656 1.02080000 1.02 -
嘉实价值丰裕混合型证券投资基金A 017655 1.02580000 1.03 -
国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金C 020936 1.02430000 1.02 -
国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金A 020935 1.02640000 1.03 -
易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 020733 1.58900000 1.59 -
易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 020732 1.59340000 1.59 -
华商数字经济混合型证券投资基金C 020409 1.28440000 1.28 -
华商数字经济混合型证券投资基金A 020408 1.27770000 1.28 -
嘉实产业精选混合型证券投资基金C 018245 0.99720000 1.00 -
嘉实产业精选混合型证券投资基金A 018244 1.00220000 1.00 -
易方达红利混合型证券投资基金C类基金份额 020802 1.10600000 1.14 -
易方达红利混合型证券投资基金A类基金份额 020801 1.10840000 1.14 -
东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C 021646 1.02350000 1.02 -
东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A 021645 1.02610000 1.03 -
易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 020294 1.31140000 1.31 -
易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 020293 1.31440000 1.31 -
国联中证500指数增强型证券投资基金C 021052 1.20740000 1.21 -
国联中证500指数增强型证券投资基金A 021051 1.21160000 1.21 -
华商融享稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C 020879 1.00860000 1.01 -
华商融享稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A 020878 1.01090000 1.01 -
易方达产业机遇混合型证券投资基金C类基金份额 021180 0.95580000 0.96 -
易方达产业机遇混合型证券投资基金A类基金份额 021179 0.95930000 0.96 -
易方达悦丰稳健债券型证券投资基金C类基金份额 021424 1.03360000 1.03 -
易方达悦丰稳健债券型证券投资基金A类基金份额 021423 1.03630000 1.04 -
东方红益恒纯债债券型证券投资基金C 021836 1.02290000 1.02 -
东方红益恒纯债债券型证券投资基金A 021835 1.02410000 1.02 -
东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）C 020910 1.01120000 1.01 -
东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）A 020909 1.01330000 1.01 -
嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金C 022057 1.01340000 1.01 -
嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金A 022056 1.01500000 1.02 -
国泰优质精选混合型证券投资基金C 021428 1.06790000 1.07 -
国泰优质精选混合型证券投资基金A 021427 1.07160000 1.07 -
长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金C 022287 1.56510000 1.57 -
长城医药产业精选混合型发起式证券投资基金A 022286 1.56990000 1.57 -
华商中证A500指数增强型证券投资基金C 022462 0.99150000 0.99 -
华商中证A500指数增强型证券投资基金A 022461 0.99380000 0.99 -
易方达中证A500指数证券投资基金C 022460 0.97930000 0.98