| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 |
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华商医药医疗行业股票型证券投资基金 008107 0.99820000 1.00 -
广发科技创新混合型证券投资基金A 008638 1.79170000 1.79 -
华商恒益稳健混合型证券投资基金 008488 1.09870000 1.78 -
易方达研究精选股票型证券投资基金 008286 0.79000000 0.79 -
国联恒安纯债债券型证券投资基金E 022242 1.08360000 1.08 -
国联恒安纯债债券型证券投资基金B 022241 1.08600000 1.09 -
国联恒安纯债债券型证券投资基金C 008797 1.07990000 1.14 -
国联恒安纯债债券型证券投资基金A 008796 1.08520000 1.16 -
广发招享混合型证券投资基金C 013880 1.34870000 1.35 -
广发招享混合型证券投资基金A 009121 1.36820000 1.37 -
诺安研究优选混合型证券投资基金 008185 0.74900000 0.75 -
易方达消费精选股票型证券投资基金 009265 0.93060000 0.93 -
易方达均衡成长股票型证券投资基金 009341 0.94490000 0.94 -
广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金C 009526 1.13920000 1.14 -
广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金A 009525 1.16180000 1.16 -
东方红益丰纯债债券型证券投资基金C 018186 1.02570000 1.14 -
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 009052 1.22000000 1.42 -
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 009051 1.22660000 1.43 -
南方景气驱动混合型证券投资基金C 009705 0.71160000 0.71 -
南方景气驱动混合型证券投资基金A 009704 0.73250000 0.73 -
长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金 008786 0.58780000 0.59 -
易方达信息行业精选股票型证券投资基金 010013 0.85710000 0.86 -
银华富利精选混合型证券投资基金 009542 0.67290000 0.67 -
长城成长先锋混合型证券投资基金 010049 0.74540000 0.75 -
银华多元机遇混合型证券投资基金 009960 0.51850000 0.52 -
易方达医药生物股票型证券投资基金C类基金份额 010388 0.74320000 0.74 -
易方达医药生物股票型证券投资基金A类基金份额 010387 0.75660000 0.76 -
广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金C 010038 1.17000000 1.17 -
广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金A 010036 1.19180000 1.19 -
华商甄选回报混合型证券投资基金C 016049 1.56980000 1.57 -
华商甄选回报混合型证券投资基金A 010761 1.59580000 1.60 -
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类基金份额 010198 0.47170000 0.47 -
易方达智造优势混合型证券投资基金C类基金份额 011301 0.86120000 0.86 -
易方达智造优势混合型证券投资基金A类基金份额 011300 0.87630000 0.88 -
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金C类基金份额 010849 0.46350000 0.46 -
易方达核心优势股票型证券投资基金C类基金份额 010197 0.71570000 0.72 -
易方达核心优势股票型证券投资基金A类基金份额 010196 0.72840000 0.73 -
广发诚享混合型证券投资基金 011479 0.40570000 0.41 -
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 011609 0.76710000 0.77 -
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 011608 0.77030000 0.77 -
广发价值优选混合型证券投资基金C 011135 0.89770000 0.90 -
广发价值优选混合型证券投资基金A 011134 0.91280000 0.91 -
华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A 012056 0.99990000 1.00 -
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金C 011654 1.11840000 1.12 -
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金A 011653 1.12980000 1.13 -
嘉实品质优选股票型证券投资基金C 010362 0.44320000 0.44 -
嘉实品质优选股票型证券投资基金A 010361 0.45400000 0.45 -
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 012363 1.00340000 1.00 -
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 012362 1.01550000 1.02 -
国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金C 012453 1.11260000 1.11 -
国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金A 012452 1.12180000 1.12 -
广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金C 012592 1.12330000 1.12 -
广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金A 012591 1.13200000 1.13 -
易方达稳健增利混合型证券投资基金A类基金份额 012175 0.90830000 0.91 -
广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A 012106 1.08260000 1.08 -
易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金A类基金份额 011822 0.77620000 0.78 -
易方达商业模式优选混合型证券投资基金A类基金份额 011847 0.92000000 0.92 -
国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C 013066 1.11820000 1.12 -
国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A 013065 1.12650000 1.13 -
华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 013192 0.98080000 0.98 -
东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 012709 1.33000000 1.40 -
东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金A 012708 1.33700000 1.42 -
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 012734 1.08210000 1.08 -
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 012733 1.08540000 1.09 -
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 012700 1.08210000 1.08 -
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 012590 1.08600000 1.09 -
嘉实产业领先混合型证券投资基金A 014292 0.68350000 0.68 -
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 014533 0.84680000 0.85 -
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 014532 0.85560000 0.86 -
国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金C 012817 0.71100000 0.71 -
国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金A 012816 0.72070000 0.72 -
国联优势产业混合型证券投资基金C 014330 1.03190000 1.03 -
国联优势产业混合型证券投资基金A 014329 1.05150000 1.05 -
华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金C 013959 1.31030000 1.31 -
华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金A 013958 1.33480000 1.33 -
东方红短债债券型证券投资基金E 015612 1.06620000 1.09 -
东方红短债债券型证券投资基金C 014911 1.06820000 1.09 -
东方红短债债券型证券投资基金A 014910 1.07170000 1.09 -
国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金C 014656 1.09360000 1.09 -
国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金A 014655 1.10060000 1.10 -
广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 015826 1.06610000 1.07 -
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 015825 1.06220000 1.06 -
国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金C 015480 1.10380000 1.10 -
国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金A 015479 1.11040000 1.11 -
嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金A 012279 1.10190000 1.10 -
广发集祥债券型证券投资基金C 015607 1.03670000 1.04 -
广发集祥债券型证券投资基金A 015606 1.04590000 1.05 -
国联恒通纯债债券型证券投资基金C 016190 1.05410000 1.10 -
国联恒通纯债债券型证券投资基金A 016189 1.06270000 1.11 -
国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C 016484 1.07330000 1.07 -
国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A 016483 1.07900000 1.08 -
国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 016684 1.05480000 1.05 -
国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y 018720 1.03580000 1.04 -
国泰利安中短债债券型证券投资基金C 016948 1.06570000 1.07 -
国泰利安中短债债券型证券投资基金A 016947 1.07090000 1.07 -
国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A 015962 1.03060000 1.03 -
长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金C 015992 1.07410000 1.07 -
长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A 015991 1.07920000 1.08 -
国泰利享安益短债债券型证券投资基金C 017315 1.07210000 1.07 -
国泰利享安益短债债券型证券投资基金A 017314 1.07790000 1.08