| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 |
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诺安优化收益债券型证券投资基金 320004 1.88370000 2.62 -
诺安先进制造股票型证券投资基金 001528 2.84700000 2.85 -
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金C 017535 2.86700000 2.87 -
易方达裕丰回报债券型证券投资基金 000171 1.83800000 2.31 -
长城品牌优选混合型证券投资基金 200008 1.31690000 1.48 -
华商信用增强债券型证券投资基金C 001752 1.54900000 1.55 -
华商信用增强债券型证券投资基金A 001751 1.61000000 1.61 -
华商新动力混合型证券投资基金C 017927 0.70410000 0.70 -
华商新动力混合型证券投资基金A 001723 0.71350000 0.71 -
诺安中证A100指数证券投资基金 320010 1.83500000 1.96 -
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 3.33700000 3.46 -
华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金C 015385 1.15300000 1.15 -
华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A 001822 1.17400000 1.17 -
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金E 001735 1.36600000 1.42 -
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金A 001734 1.36300000 1.42 -
诺安货币市场基金 320002 1.00000000 1.00 -
诺安价值增长股票型证券投资基金 320005 1.65170000 2.60 -
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金C 013142 1.87100000 2.14 -
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A 001959 1.87700000 2.15 -
国联日日盈交易型货币市场基金C 019040 1.00000000 1.00 -
国联日日盈交易型货币市场基金B 004869 1.00000000 1.00 -
诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 002137 1.85840000 1.86 -
诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 002145 1.88660000 1.89 -
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金C类 000363 1.93900000 2.93 -
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类 000362 1.97200000 2.97 -
诺安先锋混合型证券投资基金 320003 2.58080000 4.46 -
国泰大健康股票型证券投资基金 001645 1.90900000 2.50 -
南方策略优化混合型投资基金 202019 1.56720000 1.59 -
南方盛元红利股票型证券投资基金 202009 0.95530000 1.90 -
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 202007 0.76790000 1.28 -
南方成份精选股票型证券投资基金 202005 0.60530000 2.00 -
南方绩优成长证券投资基金 202003 0.82560000 3.52 -
南方稳健成长贰号基金 202002 0.34810000 2.87 -
南方稳健成长基金 202001 1.75620000 3.77 -
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 112002 0.76500000 3.40 -
易方达纯债债券型证券投资基金C类 110038 1.10930000 1.55 -
易方达纯债债券型证券投资基金A类 110037 1.11120000 1.61 -
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 110026 2.08610000 2.09 -
易方达资源行业混合型证券投资基金 110025 1.32200000 1.32 -
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 110023 3.69700000 3.70 -
易方达消费行业股票型证券投资基金 110022 3.48200000 3.48 -
易方达优质精选混合型证券投资基金 110011 5.15390000 6.94 -
易方达价值成长混合型证券投资基金 110010 1.28040000 2.05 -
易方达稳健收益债券型证券投资基金B 110008 1.39780000 2.58 -
易方达稳健收益债券型证券投资基金A 110007 1.38880000 2.51 -
易方达积极成长证券投资基金 110005 0.52340000 5.47 -
易方达上证50指数增强型证券投资基金 110003 1.82000000 3.81 -
易方达策略成长证券投资基金 110002 3.23800000 5.22 -
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 000452 2.25610000 2.47 -
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 015322 1.79590000 1.80 -
南方益和灵活配置混合型证券投资基金 002293 1.45450000 1.45 -
易方达丰华债券型证券投资基金A 000189 1.31640000 1.53 -
国泰金龙行业精选证券投资基金 020003 0.31480000 5.64 -
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 002489 1.54090000 1.54 -
银华远景债券型证券投资基金 002501 1.18900000 1.38 -
长城积极增利债券型证券投资基金 200113 1.39040000 1.58 -
长城积极增利债券型证券投资基金 200013 1.18860000 1.65 -
长城新优选混合型证券投资基金 002228 1.20720000 1.43 -
长城新优选混合型证券投资基金 002227 1.22460000 1.44 -
长城医疗保健混合型证券投资基金 000339 2.85420000 2.85 -
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C 004253 2.71740000 2.72 -
国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A 000218 2.77120000 2.77 -
诺安中小盘精选混合型证券投资基金 320011 2.93200000 3.96 -
诺安成长混合型证券投资基金 320007 1.38900000 1.83 -
诺安灵活配置混合型证券投资基金 320006 2.60600000 3.19 -
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 000307 2.52890000 2.53 -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 004343 1.03280000 1.03 -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 002656 1.04570000 1.05 -
国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 002458 1.45210000 1.45 -
南方安泰养老混合型证券投资基金 003161 1.14930000 1.50 -
诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 001743 1.75400000 2.00 -
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 001744 1.28100000 1.31 -
银华中小盘精选股票型证券投资基金 180031 2.26100000 4.57 -
银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 180028 1.39300000 2.30 -
银华信用双利债券型证券投资基金 180025 1.18000000 1.74 -
银华成长先锋混合型证券投资基金 180020 1.10000000 1.13 -
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 180018 2.90200000 2.98 -
银华增强收益债券型证券投资基金 180015 1.23200000 1.97 -
银华领先策略混合型证券投资基金 180013 1.17550000 3.02 -
银华富裕主题股票型证券投资基金 180012 4.29980000 5.25 -
银华-道琼斯88精选证券投资基金 180003 1.08400000 3.33 -
银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 001808 1.28000000 1.28 -
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 001728 1.24400000 1.24 -
银华中国梦30股票型证券投资基金 001163 1.38200000 1.67 -
银华货币市场证券投资基金B 180009 1.00000000 1.00 -
银华货币市场证券投资基金A 180008 1.00000000 1.00 -
银华活钱宝货币市场基金F 000662 1.00000000 1.00 -
银华多利宝货币市场基金B类 000605 1.00000000 1.00 -
银华多利宝货币市场基金A类 000604 1.00000000 1.00 -
银华信用季季红债券型证券投资基金 000286 1.05840000 1.56 -
交银施罗德天利宝货币市场基金 002889 1.00000000 1.00 -
嘉实物流产业股票型证券投资基金A 003298 2.31900000 2.32 -
南方安颐养老混合型证券投资基金 003476 1.08080000 1.28 -
南方安裕养老混合型证券投资基金 003295 1.10770000 1.42 -
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金C 017536 2.10590000 2.11 -
易方达丰和债券型证券投资基金 002969 1.41200000 1.52 -
国联现金增利货币市场基金C 003679 1.00000000 1.00 -
国联现金增利货币市场基金A 003678 1.00000000 1.00 -
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C 007509 2.67400000 2.67 -
华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A 003598 2.68900000 2.69