| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 |
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国泰金龙债券型证券投资基金D 023141 1.16600000 1.17 -
国泰金龙债券型证券投资基金C 020012 1.10270000 1.90 -
国泰金龙债券型证券投资基金A 020002 1.16750000 1.96 -
广发货币市场基金B 270014 1.00000000 1.00 -
广发货币市场基金A 270004 1.00000000 1.00 -
国泰沪深300指数证券投资基金（C类） 005867 1.01440000 1.01 -
国泰双利债券型证券投资基金C 020020 1.67200000 2.06 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 1.52680000 1.53 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 1.50850000 1.51 -
南方现金增利基金 202301 1.00000000 1.00 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2.57400000 3.42 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 1.18620000 2.01 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 0.89540000 3.43 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 1.09860000 3.87 -
华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 1.50000000 1.97 -
华商稳健双利债券型证券投资基金A 630007 1.51500000 2.08 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 4.37600000 5.72 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 2.61540000 4.10 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 1.57490000 1.91 -
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 630008 1.69700000 2.23 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 0.93440000 0.93 -
南方优选成长混合型证券投资基金 202023 3.45280000 3.45 -
广发纯债债券型证券投资基金C 270049 1.24780000 1.66 -
广发纯债债券型证券投资基金A 270048 1.25050000 1.71 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2.06360000 2.66 -
易方达信用债债券型证券投资基金C类基金份额 000033 1.12970000 1.56 -
广发景宁纯债债券型证券投资基金C 013449 1.17280000 1.21 -
广发景宁纯债债券型证券投资基金A 000037 1.17710000 1.22 -
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 000390 1.12400000 3.45 -
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金C 017493 4.56400000 4.56 -
诺安天天宝货币市场基金 000559 1.00000000 1.00 -
国泰安康定期支付混合型证券投资基金C 002061 3.51300000 3.51 -
国泰安康定期支付混合型证券投资基金A 000367 1.95200000 1.95 -
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 000714 1.40100000 1.57 -
国泰双利债券证券投资基金 020019 1.75400000 2.17 -
国泰货币市场基金 020007 1.00000000 1.00 -
国泰国策驱动灵活配置混合型 000511 1.72000000 1.85 -
国联货币市场基金E 003075 1.00000000 1.00 -
国联货币市场基金A 000847 1.00000000 1.00 -
国联货币市场基金C 000846 1.00000000 1.00 -
诺安双利债券型发起式证券投资基金 320021 2.56400000 2.56 -
诺安聚利债券型证券投资基金 000736 1.37100000 1.49 -
南方理财金交易型货币市场基金 000816 1.00000000 1.00 -
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金C 019150 1.96000000 1.96 -
国联国企改革灵活配置混合型证券投资基金A 000928 1.96700000 1.97 -
嘉实优质企业混合型证券投资基金 070099 1.21400000 2.81 -
嘉实优化红利混合型证券投资基金 070032 1.35100000 3.24 -
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 070023 2.00390000 2.00 -
嘉实稳固收益债券型证券投资基金C 070020 1.14900000 1.74 -
嘉实价值优势混合型证券投资基金 070019 1.96700000 2.57 -
嘉实多元收益债券型证券投资基金A 070015 1.30900000 2.07 -
嘉实策略增长混合型证券投资基金 070011 0.99300000 2.25 -
嘉实主题精选混合型证券投资基金 070010 1.58600000 3.30 -
国泰民安增利债券A 020033 1.16000000 1.62 -
国泰现金管理货币市场基金 020031 1.00000000 1.00 -
国泰沪深300指数型 020011 0.90640000 1.54 -
国泰金鹏蓝筹价值混合型 020009 1.29100000 3.42 -
嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 0.94100000 0.94 -
嘉实价值成长混合型证券投资基金 007895 0.93990000 0.94 -
嘉实消费精选股票型证券投资基金A 006604 1.55290000 1.55 -
嘉实医药健康股票型证券投资基金A 005303 1.41880000 1.42 -
嘉实价值精选股票型证券投资基金 005267 1.98620000 1.99 -
嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 004544 1.03480000 1.28 -
嘉实现金添利货币市场基金 004501 1.00000000 1.00 -
嘉实增益宝货币市场基金 004173 1.00000000 1.00 -
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金A 003984 1.75370000 1.75 -
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 002168 2.06000000 2.06 -
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 001616 2.09100000 2.09 -
嘉实快线货币市场基金A 000917 1.00000000 1.00 -
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 000751 3.09200000 3.09 -
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 000008 1.68260000 1.75 -
诺安研究精选股票型证券投资基金 320022 1.77800000 3.09 -
诺安新经济股票型证券投资基金 000971 1.33500000 1.34 -
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 001018 3.26700000 3.27 -
长城中小盘成长混合型证券投资基金 200012 1.73710000 2.11 -
诺安货币市场证券投资基金B 320019 1.00000000 1.00 -
易方达沪深300量化增强证券投资基金 110030 2.52330000 2.52 -
易方达科讯混合型证券投资基金 110029 1.49890000 7.87 -
易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 1.98880000 3.04 -
易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 2.03910000 3.14 -
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110019 1.33770000 1.34 -
易方达增强回报债券型证券投资基金B 110018 1.35100000 2.50 -
易方达增强回报债券型证券投资基金A 110017 1.36500000 2.61 -
易方达货币市场基金B 110016 1.00000000 1.00 -
易方达货币市场基金A级 110006 1.00000000 1.00 -
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 000603 1.30800000 1.31 -
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 000404 3.86200000 3.86 -
易方达天天理财货币市场B类 000010 1.00000000 1.00 -
易方达天天理财货币市场A类 000009 1.00000000 1.00 -
易方达改革红利混合型证券投资基金 001076 1.66300000 1.66 -
诺安行业轮动混合型证券投资基金 320015 2.24600000 2.25 -
诺安平衡证券投资基金 320001 1.24430000 3.50 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C 001504 1.63380000 1.63 -
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 001216 2.76580000 3.09 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A 001183 1.64300000 1.64 -
诺安策略精选股票型证券投资基金 320020 1.74990000 2.55 -
诺安低碳经济股票型证券投资基金 001208 1.80600000 2.43 -
诺安增利债券型证券投资基金 320008 1.56800000 1.73 -
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 001289 1.75460000 1.75 -
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 001411 1.10400000 1.22