| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 累计净值 |
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广发货币市场基金B 270014 1.00000000 1.00 -
广发货币市场基金A 270004 1.00000000 1.00 -
国泰沪深300指数证券投资基金（C类） 005867 0.93920000 0.94 -
国泰双利债券型证券投资基金C 020020 1.53500000 1.92 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 1.41710000 1.42 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 1.40290000 1.40 -
南方现金增利基金 202301 1.00000000 1.00 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 3.12900000 3.98 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 1.14580000 1.96 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 0.88200000 3.42 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 1.21370000 3.92 -
华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 1.66200000 1.95 -
华商稳健双利债券型证券投资基金A 630007 1.71800000 2.05 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 4.41900000 5.76 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 2.60210000 4.06 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 1.47400000 1.81 -
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 630008 1.63100000 2.16 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 0.88820000 0.89 -
南方优选成长混合型证券投资基金 202023 3.58820000 3.59 -
广发纯债债券型证券投资基金C 270049 1.24180000 1.62 -
广发纯债债券型证券投资基金A 270048 1.24430000 1.66 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2.05460000 2.65 -
广发景宁纯债债券型证券投资基金C 013449 1.13580000 1.18 -
广发景宁纯债债券型证券投资基金A 000037 1.13870000 1.18 -
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 000390 1.07100000 3.40 -
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金C 017493 4.00700000 4.01 -
诺安天天宝货币市场基金 000559 1.00000000 1.00 -
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 000714 0.90500000 1.07 -
国泰双利债券证券投资基金 020019 1.60400000 2.02 -
国泰货币市场基金 020007 1.00000000 1.00 -
国泰国策驱动灵活配置混合型 000511 1.75800000 1.89 -
诺安双利债券型发起式证券投资基金 320021 2.61600000 2.62 -
诺安聚利债券型证券投资基金 000736 1.37630000 1.44 -
南方理财金交易型货币市场基金 000816 1.00000000 1.00 -
嘉实优质企业混合型证券投资基金 070099 1.16000000 2.76 -
嘉实优化红利混合型证券投资基金 070032 1.39700000 3.28 -
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 070023 1.98980000 1.99 -
嘉实稳固收益债券型证券投资基金C 070020 1.14400000 1.73 -
嘉实价值优势混合型证券投资基金 070019 2.07300000 2.67 -
嘉实多元收益债券型证券投资基金A 070015 1.22400000 1.97 -
嘉实策略增长混合型证券投资基金 070011 0.92700000 2.18 -
嘉实主题精选混合型证券投资基金 070010 1.68900000 3.37 -
国泰民安增利债券A 020033 1.10430000 1.56 -
国泰现金管理货币市场基金 020031 1.00000000 1.00 -
国泰沪深300指数型 020011 0.83500000 1.44 -
国泰金鹏蓝筹价值混合型 020009 1.27800000 3.38 -
嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 0.95010000 0.95 -
嘉实价值成长混合型证券投资基金 007895 0.95560000 0.96 -
嘉实消费精选股票型证券投资基金A 006604 1.44810000 1.45 -
嘉实医药健康股票型证券投资基金A 005303 1.49570000 1.50 -
嘉实价值精选股票型证券投资基金 005267 2.09860000 2.10 -
嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 004544 1.02970000 1.28 -
嘉实现金添利货币市场基金 004501 1.00000000 1.00 -
嘉实增益宝货币市场基金 004173 1.00000000 1.00 -
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金A 003984 1.58200000 1.58 -
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 002168 1.94900000 1.95 -
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 001616 2.01700000 2.02 -
嘉实快线货币市场基金A 000917 1.00000000 1.00 -
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 000751 3.12400000 3.12 -
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 000008 1.59750000 1.66 -
诺安研究精选股票型证券投资基金 320022 1.73400000 3.01 -
诺安新经济股票型证券投资基金 000971 1.42400000 1.42 -
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 001018 3.24000000 3.24 -
长城中小盘成长混合型证券投资基金 200012 1.59360000 1.97 -
诺安货币市场证券投资基金B 320019 1.00000000 1.00 -
易方达沪深300量化增强证券投资基金 110030 2.38130000 2.38 -
易方达科讯混合型证券投资基金 110029 1.40350000 7.29 -
易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 1.90260000 2.95 -
易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 1.94260000 3.04 -
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110019 1.28310000 1.28 -
易方达增强回报债券型证券投资基金B 110018 1.39200000 2.46 -
易方达增强回报债券型证券投资基金A 110017 1.40800000 2.56 -
易方达货币市场基金B 110016 1.00000000 1.00 -
易方达货币市场基金A级 110006 1.00000000 1.00 -
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 000603 1.49900000 1.50 -
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 000404 3.84500000 3.85 -
易方达天天理财货币市场B类 000010 1.00000000 1.00 -
易方达天天理财货币市场A类 000009 1.00000000 1.00 -
易方达改革红利混合型证券投资基金 001076 1.60900000 1.61 -
诺安行业轮动混合型证券投资基金 320015 2.19490000 2.19 -
诺安平衡证券投资基金 320001 1.06600000 3.33 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C 001504 1.59650000 1.60 -
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 001216 2.91700000 3.24 -
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A 001183 1.60380000 1.60 -
诺安策略精选股票型证券投资基金 320020 1.62690000 2.37 -
诺安低碳经济股票型证券投资基金 001208 1.96900000 2.28 -
诺安增利债券型证券投资基金 320008 1.62200000 1.79 -
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 001289 1.72600000 1.73 -
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 001411 0.91800000 1.03 -
诺安优化收益债券型证券投资基金 320004 1.76090000 2.49 -
诺安先进制造股票型证券投资基金 001528 2.75300000 2.75 -
易方达裕丰回报债券型证券投资基金 000171 1.75100000 2.22 -
长城品牌优选混合型证券投资基金 200008 1.52440000 1.69 -
华商信用增强债券型证券投资基金C 001752 1.35800000 1.36 -
华商信用增强债券型证券投资基金A 001751 1.40600000 1.41 -
华商新动力混合型证券投资基金C 017927 0.58350000 0.58 -
华商新动力混合型证券投资基金A 001723 0.58740000 0.59 -
诺安中证100指数证券投资基金 320010 1.64300000 1.76 -
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 3.32000000 3.44 -
华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金C 015385 1.40000000 1.40