昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2022/01/12)
发布时间:2022年01月13日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY21003 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享) |
C1137621000003 |
2021/1/27 |
2022/1/25 |
3.80% |
1.036542 |
1.036542 |
156,517,913.05 |
YJY21006 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享) |
C1137621000006 |
2021/2/5 |
2022/1/19 |
3.80% |
1.035605 |
1.035605 |
207,473,203.44 |
YJY21007 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享) |
C1137621000007 |
2021/3/3 |
2022/3/3 |
3.85% |
1.033331 |
1.033331 |
310,406,583.24 |
YJY21008 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享) |
C1137621000008 |
2021/3/10 |
2022/3/9 |
3.85% |
1.032593 |
1.032593 |
361,894,985.31 |
YJY21009 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享) |
C1137621000009 |
2021/3/23 |
2022/3/16 |
4.00% |
1.032438 |
1.032438 |
516,683,776.64 |
YJY21010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享) |
C1137621000010 |
2021/4/23 |
2022/4/22 |
3.85% |
1.027952 |
1.027952 |
463,339,109.65 |
YJY21012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享) |
C1137621000012 |
2021/5/14 |
2022/6/10 |
3.90% |
1.026071 |
1.026071 |
513,753,865.80 |
YJY21013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享) |
C1137621000013 |
2021/6/4 |
2022/6/1 |
3.90% |
1.023857 |
1.023857 |
486,447,803.80 |
YJY21014 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享) |
C1137621000014 |
2021/6/11 |
2022/6/1 |
4.00% |
1.023671 |
1.023671 |
51,685,160.40 |
YJY21015 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享) |
C1137621000015 |
2021/716 |
2022/7/13 |
4.00% |
1.019835 |
1.019835 |
102,422,091.43 |
YJY21022 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享) |
C1137621000022 |
2021/7/2 |
2022/7/5 |
4.00% |
1.021369 |
1.021369 |
510,930,059.90 |
YJY21023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享) |
C1137621000023 |
2021/7/23 |
2022/7/20 |
3.85% |
1.018353 |
1.018353 |
305,994,837.78 |
YJY21033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享) |
C1137621000030 |
2021/8/10 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.017776 |
1.017776 |
106,866,570.17 |
YJY21034 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享) |
C1137621000031 |
2021/8/24 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.016007 |
1.016007 |
211,329,510.39 |
YJY21040 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期) |
C1137621000037 |
2021/8/16 |
2022/8/11 |
3.85% |
1.015821 |
1.015821 |
305,132,588.00 |
YJY21041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期) |
C1137621000038 |
2021/8/23 |
2022/8/18 |
3.85 |
1.015399 |
1.015399 |
203,427,266.16 |
YJY21042 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第42期) |
C1137621000039 |
2021/9/15 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.013447 |
1.013447 |
314,168,761.94 |
YJY21043 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第43期) |
C1137621000040 |
2021/11/22 |
2022/5/11 |
3.70% |
1.006088 |
1.006088 |
422,557,260.16 |
YJY21044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期) |
C1137621000041 |
2021/9/3 |
2022/9/2 |
3.90% |
1.014104 |
1.014104 |
507,589,530.28 |
YJY21045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第45期) |
C1137621000042 |
2021/9/17 |
2022/3/17 |
3.8% |
1.012284 |
1.012284 |
203,327,551.10 |
YJY21046 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期) |
C1137621000043 |
2021/8/27 |
2022/2/25 |
3.80% |
1.014471 |
1.014471 |
305,337,580.29 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.01549 |
1.01549 |
203,605,809.10 |
YJY21037 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第37期吐哈分行专属) |
C1137621000034 |
2021/9/17 |
2022/9/16 |
4.00% |
1.012931 |
1.012931 |
152,446,191.70 |
YJY21050 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第50期) |
C1137621000047 |
2021/9/28 |
2022/5/11 |
4.00% |
1.011999 |
1.011999 |
308,556,604.43 |
YJY21106 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第106期鲨鱼鳍结构) |
C1137621000028 |
2021/9/29 |
2022/1/26 |
0.7%至11.7% |
1.002032 |
1.002032 |
50,101,643.40 |
YJY21051 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期) |
C1137621000048 |
2021/10/22 |
2022/10/21 |
3.85% |
1.008754 |
1.008754 |
504,700,198.84 |
YJY21052 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期) |
C1137621000049 |
2021/11/8 |
2022/11/8 |
3.80% |
1.006871 |
1.006871 |
303,068,241.34 |
YJY21053 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第53期) |
C1137621000050 |
2021/11/12 |
2022/11/11 |
3.80% |
1.006454 |
1.006454 |
251,251,375.04 |
YJY21054 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第54期) |
C1137621000051 |
2021/10/25 |
2022/1/26 |
3.70% |
1.008109 |
1.008109 |
137,606,959.20 |
YJY21107 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第107期雪球结构) |
C1137621000029 |
2021/10/26 |
2022/7/27 |
0.1%或5.0% |
1.000211 |
1.000211 |
100,021,177.88 |
YJY21108 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第108期雪球结构) |
C1137621000052 |
2021/11/10 |
2022/8/10 |
0.1%或5.0% |
1.000175 |
1.000175 |
100,017,534.08 |
YJY21109 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第109期雪球结构) |
C1137621000053 |
2021/12/8 |
2022/9/8 |
0.1%或5.0% |
1.000098 |
1.000098 |
50,004,931.64 |
YJY21056 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第56期) |
C1137621000061 |
2021/12/17 |
2022/06/17 |
3.65% |
1.002498 |
1.002498 |
201,792,894.11 |
YJY21057 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第57期) |
C1137621000062 |
2021/11/19 |
2022/11/18 |
3.80% |
1.00573 |
1.00573 |
204,112,989.53 |
YJY21058 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第58期) |
C1137621000063 |
2021/11/26 |
2022/5/27 |
3.60% |
1.004734 |
1.004734 |
303,399,600.32 |
YJY21059 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第59期) |
C1137621000064 |
2021/12/3 |
2022/11/25 |
3.70% |
1.003942 |
1.003942 |
197,288,696.00 |
YJY21060 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第60期) |
C1137621000065 |
2021/12/10 |
2022/6/10 |
3.65% |
1.0034 |
1.0034 |
302,144,811.40 |
YJY21061 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第61期) |
C1137621000066 |
2021/12/17 |
2022/12/16 |
3.75 |
1.002773 |
1.002773 |
200,635,016.32 |
YJY21038 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第38期代发工资客户专享) |
C1137621000035 |
2021/12/24 |
2022/12/23 |
4.00% |
1.002191 |
1.002191 |
201,440,548.00 |
YJY21039 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第39期代发工资客户专享) |
C1137621000036 |
2021/12/31 |
2022/7/5 |
3.80% |
1.001353 |
1.001353 |
301,412,387.63 |
YJY21110 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第110期雪球结构) |
C1137621000054 |
2021/12/22 |
2022/9/22 |
0.1%或5.0% |
1.000055 |
1.000055 |
51,991,891.83 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二二年一月十三日
打印本页 我要纠错 关闭