昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/9/22)

发布时间:2021年09月22日     来源:     字体:      浏览次数:

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产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY20063

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 63 期)

C1137620000036

2020/9/28

2021/9/23

4.00%

1.039452

1.039452

312,635,996.00

YJY20064

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第64期)

C1137620000037

2020/10/20

2021/10/20

4.00%

1.037041

1.037041

208,206,740.22

YJY20054

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第54期)

C1137620000012

2020/10/21

2021/10/21

4.00%

1.036931

1.036931

312,116,383.10

YJY20042

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第42期高端专享)

C1137620000040

2020/11/6

2021/11/3

4.00%

1.035178

1.035178

311,381,565.98

YJY20043

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第43期高端专享)

C1137620000041

2020/11/6

2021/11/5

4.00%

1.035178

1.035178

259,829,698.85

YJY20044

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第44期高端专享)

C1137620000042

2020/11/9

2021/11/3

3.85%

1.034410

1.034410

311,357,698.20

YJY20045

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享)

C1137620000043

2020/12/30

2021/12/15

4.05%

1.029626

1.029626

206,954,831.58

YJY21003

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享)

C1137621000003

2021/1/27

2022/1/25

3.80%

1.024882

1.024882

154,757,211.45

YJY21006

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享)

C1137621000006

2021/2/5

2022/1/19

3.80%

1.023945

1.023945

205,137,183.60

YJY21002

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第2期京沪专享)

C1137621000002

2021/2/8

2021/11/10

3.80%

1.023632

1.023632

102,793,212.36

YJY21007

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享)

C1137621000007

2021/3/3

2022/3/3

3.85%

1.021517

1.021517

306,857,819.56

YJY21008

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享)

C1137621000008

2021/3/10

2022/3/9

3.85%

1.020779

1.020779

357,754,615.23

YJY21009

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享)

C1137621000009

2021/3/23

2022/3/16

4.00%

1.020164

1.020164

510,541,266.56

YJY21010

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享)

C1137621000010

2021/4/23

2022/4/22

3.85%

1.016138

1.016138

458,014,202.93

YJY21012

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享)

C1137621000012

2021/5/14

2022/6/10

3.90%

1.014104

1.014104

507,761,927.40

YJY21013

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享)

C1137621000013

2021/6/4

2022/6/1

3.90%

1.011860

1.011860

480,747,970.50

YJY21014

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享)

C1137621000014

2021/6/11

2022/6/1

4.00%

1.011397

1.011397

51,065,447.60

YJY21015

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享)

C1137621000015

2021/716

2022/7/13

4.00%

1.007561

1.007561

101,189,416.07

YJY21022

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享)

C1137621000022

2021/7/2

2022/7/5

4.00%

1.009095

1.009095

504,790,128.06

YJY21023

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享)

C1137621000023

2021/7/23

2022/7/20

3.85%

1.006539

1.006539

302,445,057.14

YJY21033

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享)

C1137621000030

2021/8/10

2022/5/11

4.05

1.004882

1.004882

105,512,629.92

YJY21034

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享)

C1137621000031

2021/8/24

2022/5/11

4.05

1.003328

1.003328

208,692,383.50

YJY21040

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期)

C1137621000037

2021/8/16

2022/8/11

3.85%

1.004008

1.004008

301,583,988.96

YJY21041

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期)

C1137621000038

2021/8/23

2022/8/18

3.85

1.003586

1.003586

201,060,486.64

YJY21042

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第42期)

C1137621000039

2021/9/15

2022/5/11

4.00%

1.000876

1.000876

310,271,780.80

YJY21044

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期)

C1137621000041

2021/9/3

2022/9/2

3.90%

1.002136

1.002136

501,599,625.80

YJY21045

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第45期)

C1137621000042

2021/9/17

2022/3/17

3.8%

1.000624

1.000624

200,985,468.70

YJY21046

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期)

C1137621000043

2021/8/27

2022/2/25

3.80%

1.002810

1.002810

301,828,047.97

YJY21047

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期)

C1137621000044

2021/8/30

2023/3/7

4.18%

1.002664

1.002664

201,034,135.66

YJY21105

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第105期雪球结构)

C1137621000026

2021/8/27

2022/5/27

0.10%或5.05%

1.000073

1.000073

49,193,638.79

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二一年九月二十二日

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