昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/9/15)
发布时间:2021年09月15日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY20061 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 61 期) |
C1137620000034 |
2020/9/11 |
2021/9/18 |
4.00% |
1.039978 |
1.039978 |
260,722,639.64 |
YJY20063 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 63 期) |
C1137620000036 |
2020/9/28 |
2021/9/23 |
4.00% |
1.038575 |
1.038575 |
312,372,307.20 |
YJY20064 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第64期) |
C1137620000037 |
2020/10/20 |
2021/10/20 |
4.00% |
1.036164 |
1.036164 |
208,030,722.70 |
YJY20054 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第54期) |
C1137620000012 |
2020/10/21 |
2021/10/21 |
4.00% |
1.036054 |
1.036054 |
311,852,492.70 |
YJY20042 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第42期高端专享) |
C1137620000040 |
2020/11/6 |
2021/11/3 |
4.00% |
1.034301 |
1.034301 |
311,117,850.94 |
YJY20043 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第43期高端专享) |
C1137620000041 |
2020/11/6 |
2021/11/5 |
4.00% |
1.034301 |
1.034301 |
259,609,644.05 |
YJY20044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第44期高端专享) |
C1137620000042 |
2020/11/9 |
2021/11/3 |
3.85% |
1.033534 |
1.033534 |
311,093,807.80 |
YJY20045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享) |
C1137620000043 |
2020/12/30 |
2021/12/15 |
4.05% |
1.028738 |
1.028738 |
206,776,409.66 |
YJY21003 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享) |
C1137621000003 |
2021/1/27 |
2022/1/25 |
3.80% |
1.024049 |
1.024049 |
154,631,447.05 |
YJY21006 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享) |
C1137621000006 |
2021/2/5 |
2022/1/19 |
3.80% |
1.023112 |
1.023112 |
204,970,325.04 |
YJY21002 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第2期京沪专享) |
C1137621000002 |
2021/2/8 |
2021/11/10 |
3.80% |
1.022799 |
1.022799 |
102,709,574.92 |
YJY21007 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享) |
C1137621000007 |
2021/3/3 |
2022/3/3 |
3.85% |
1.020673 |
1.020673 |
306,604,336.44 |
YJY21008 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享) |
C1137621000008 |
2021/3/10 |
2022/3/9 |
3.85% |
1.019935 |
1.019935 |
357,458,874.51 |
YJY21009 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享) |
C1137621000009 |
2021/3/23 |
2022/3/16 |
4.00% |
1.019287 |
1.019287 |
510,102,515.84 |
YJY21010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享) |
C1137621000010 |
2021/4/23 |
2022/4/22 |
3.85% |
1.015294 |
1.015294 |
457,633,852.45 |
YJY21012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享) |
C1137621000012 |
2021/5/14 |
2022/6/10 |
3.90% |
1.013249 |
1.013249 |
507,333,931.80 |
YJY21013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享) |
C1137621000013 |
2021/6/4 |
2022/6/1 |
3.90% |
1.011005 |
1.011005 |
480,341,846.50 |
YJY21014 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享) |
C1137621000014 |
2021/6/11 |
2022/6/1 |
4.00% |
1.010520 |
1.010520 |
51,021,182.40 |
YJY21015 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享) |
C1137621000015 |
2021/716 |
2022/7/13 |
4.00% |
1.006684 |
1.006684 |
101,101,367.83 |
YJY21022 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享) |
C1137621000022 |
2021/7/2 |
2022/7/5 |
4.00% |
1.008219 |
1.008219 |
504,351,561.50 |
YJY21023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享) |
C1137621000023 |
2021/7/23 |
2022/7/20 |
3.85% |
1.005695 |
1.005695 |
302,191,501.38 |
YJY21033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享) |
C1137621000030 |
2021/8/10 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.003994 |
1.003994 |
105,419,424.48 |
YJY21040 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期) |
C1137621000037 |
2021/8/16 |
2022/8/11 |
3.85% |
1.003164 |
1.003164 |
301,330,517.60 |
YJY21034 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享) |
C1137621000031 |
2021/8/24 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.002441 |
1.002441 |
208,507,747.90 |
YJY21041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期) |
C1137621000038 |
2021/8/23 |
2022/8/18 |
3.85 |
1.002742 |
1.002742 |
200,891,430.96 |
YJY21044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期) |
C1137621000041 |
2021/9/3 |
2022/9/2 |
3.90% |
1.001282 |
1.001282 |
501,171,775.48 |
YJY21046 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期) |
C1137621000043 |
2021/8/27 |
2022/2/25 |
3.80% |
1.001978 |
1.001978 |
301,577,367.09 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.001747 |
1.001747 |
200,850,444.70 |
YJY21103 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第103期雪球结构) |
C1137621000025 |
2021/7/21 |
2022/4/25 |
0.10%或5.00% |
1.000153 |
1.000153 |
50,007,671.44 |
YJY21105 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第105期雪球结构) |
C1137621000026 |
2021/8/27 |
2022/5/27 |
0.10%或5.05% |
1.000052 |
1.000052 |
49,192,560.63 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年九月十五日
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