昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/7/13)

发布时间:2021年07月14日     来源:     字体:      浏览次数:

分享到

产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY20053

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第53期)

C1137620000011

2020/8/5

2021/8/5

3.90%

1.0371

1.0371

312,057,541.98

YJY21022

昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享)

C1137621000022

2020/8/13

2021/8/13

3.75%

1.001315

1.001315

500,897,849.84

YJY20058

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第58期)

C1137620000031

2020/9/4

2021/9/3

4.00%

1.034653

1.034653

259,698,026.02

YJY20059

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第59期)

C1137620000032

2020/9/3

2021/9/10

4.00%

1.033994

1.033994

323,123,425.99

YJY20061

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 61 期)

C1137620000034

2020/9/11

2021/9/18

4.00%

1.033014

1.033014

258,976,766.13

YJY20062

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 62 期)

C1137620000035

2020/9/24

2021/8/24

4.00%

1.032844

1.032844

103,800,917.19

YJY20063

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 63 期)

C1137620000036

2020/9/28

2021/9/23

4.00%

1.031671

1.031671

310,295,757.90

YJY20064

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第64期)

C1137620000037

2020/10/20

2021/10/20

4.00%

1.029260

1.029260

206,644,584.73

YJY20054

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第54期)

C1137620000012

2020/10/21

2021/10/21

4.00%

1.029150

1.029150

309,774,355.80

YJY20042

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第42期高端专享)

C1137620000040

2020/11/6

2021/11/3

4.00%

1.027397

1.027397

309,041,095.00

YJY20043

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第43期高端专享)

C1137620000041

2020/11/6

2021/11/5

4.00%

1.027397

1.027397

257,876,712.50

YJY20044

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第44期高端专享)

C1137620000042

2020/11/9

2021/11/3

3.85%

1.026630

1.026630

309,015,670.90

YJY20045

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享)

C1137620000043

2020/12/30

2021/12/15

4.05%

1.021747

1.021747

205,371,337.04

YJY21003

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享)

C1137621000003

2021/1/27

2022/1/25

3.80%

1.017490

1.017490

153,641,052.40

YJY21001

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第1期高端专享)

C1137621000001

2021/2/2

2021/8/5

3.70%

1.016421

1.016421

102,649,465.28

YJY21006

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享)

C1137621000006

2021/2/5

2022/1/19

3.80%

1.016553

1.016553

203,656,313.88

YJY21002

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第2期京沪专享)

C1137621000002

2021/2/8

2021/11/10

3.80%

1.016241

1.016241

102,050,930.08

YJY21007

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享)

C1137621000007

2021/3/3

2022/3/3

3.85%

1.014028

1.014028

304,608,156.87

YJY21008

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享)

C1137621000008

2021/3/10

2022/3/9

3.85%

1.013290

1.013290

355,129,916.34

YJY21009

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享)

C1137621000009

2021/3/23

2022/3/16

4.00%

1.012383

1.012383

506,647,353.92

YJY21010

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享)

C1137621000010

2021/4/23

2022/4/22

3.85%

1.008649

1.008649

454,638,592.42

YJY21012

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享)

C1137621000012

2021/5/14

2022/6/10

3.90%

1.006517

1.006517

503,963,466.45

YJY21013

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享)

C1137621000013

2021/6/4

2022/6/1

3.90%

1.004273

1.004273

477,143,620.00

YJY21014

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享)

C1137621000014

2021/6/11

2022/6/1

4.00%

1.003616

1.003616

50,672,593.95

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二一年七月十四日

打印本页 我要纠错 关闭