昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2022/08/17)
发布时间:2022年08月18日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY21037 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第37期吐哈分行专属) |
C1137621000034 |
2021/9/17 |
2022/9/16 |
4.00% |
1.036602 |
1.036602 |
156,008,601.00 |
YJY21038 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第38期代发工资客户专享) |
C1137621000035 |
2021/12/24 |
2022/12/23 |
4.00% |
1.025863 |
1.025863 |
206,198,463.00 |
YJY21041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期) |
C1137621000038 |
2021/8/23 |
2022/8/18 |
3.85 |
1.038183 |
1.038183 |
207,991,658.59 |
YJY21044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期) |
C1137621000041 |
2021/9/3 |
2022/9/2 |
3.90% |
1.037183 |
1.037183 |
519,141,206.99 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.040226 |
1.040226 |
208,565,313.00 |
YJY21051 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期) |
C1137621000048 |
2021/10/22 |
2022/10/21 |
3.85% |
1.031538 |
1.031538 |
516,099,092.16 |
YJY21052 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期) |
C1137621000049 |
2021/11/8 |
2022/11/8 |
3.80% |
1.029358 |
1.029358 |
309,836,758.00 |
YJY21053 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第53期) |
C1137621000050 |
2021/11/12 |
2022/11/11 |
3.80% |
1.028942 |
1.028942 |
256,865,080.88 |
YJY21057 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第57期) |
C1137621000062 |
2021/11/19 |
2022/11/18 |
3.80% |
1.028209 |
1.028209 |
208,675,016.55 |
YJY21059 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第59期) |
C1137621000064 |
2021/12/3 |
2022/11/25 |
3.70% |
1.025838 |
1.025838 |
201,591,528.73 |
YJY21061 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第61期) |
C1137621000066 |
2021/12/17 |
2022/12/16 |
3.75% |
1.024965 |
1.024965 |
205,074,997.20 |
YJY21109 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第109期雪球结构) |
C1137621000053 |
2021/12/8 |
2022/9/8 |
0.1%或5.0% |
1.00069 |
1.00069 |
50,034,500.00 |
YJY21110 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第110期雪球结构) |
C1137621000054 |
2021/12/22 |
2022/9/22 |
0.1%或5.0% |
1.000647 |
1.000647 |
52,022,636.88 |
YJY22001 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 1 期) |
C1137622000001 |
2022/2/25 |
2023/2/17 |
3.70% |
1.017536 |
1.017536 |
306,176,582.40 |
YJY22002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 2 期) |
C1137622000002 |
2022/3/11 |
2023/3/10 |
3.65% |
1.0159 |
1.0159 |
204,195,900.00 |
YJY22003 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 3 期) |
C1137622000003 |
2022/3/25 |
2022/3/23 |
3.55% |
1.014102 |
1.014102 |
305,041,881.60 |
YJY22004 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 4 期) |
C1137622000004 |
2022/3/31 |
2022/10/13 |
3.55% |
1.013808 |
1.013808 |
203,775,408.00 |
YJY22005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 5 期) |
C1137622000005 |
2022/4/22 |
2023/4/20 |
3.60% |
1.011551 |
1.011551 |
304,406,042.43 |
YJY22006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 6 期) |
C1137622000006 |
2022/4/29 |
2022/10/26 |
3.60% |
1.010849 |
1.010849 |
101,590,324.50 |
YJY22007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 7期) |
C1137622000007 |
2022/5/9 |
2023/5/9 |
3.65% |
1.010041 |
1.010041 |
391,226,250.82 |
YJY22011 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 11期雪球结构) |
C1137622000010 |
2022/2/25 |
2022/11/23 |
0.5%或4.5% |
1.002369 |
1.002369 |
29,789,404.31 |
YJY22013 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 13期雪球结构) |
C1137622000012 |
2022/3/29 |
2022/9/26 |
1.2%或3.6% |
1.004635 |
1.004635 |
12,246,500.65 |
YJY22021 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 21 期五周年回馈专享) |
C1137622000020 |
2022/2/17 |
2023/2/17 |
3.80% |
1.018843 |
1.018843 |
204,787,443.00 |
YJY22022 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第22期) |
C1137622000021 |
2022/5/18 |
2024/5/17 |
4.00% |
1.009752 |
1.009752 |
439,145,183.81 |
YJY22023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第23期) |
C1137622000022 |
2022/7/20 |
2023/7/25 |
3.70% |
1.004394 |
1.004394 |
474,565,116.67 |
YJY22026 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第26期) |
C1137622000025 |
2022/5/13 |
2023/5/12 |
3.70% |
1.009234 |
1.009234 |
375,872,046.32 |
YJY22027 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第27期) |
C1137622000026 |
2022/6/2 |
2023/4/28 |
3.65% |
1.0076 |
1.0076 |
303,186,840.00 |
YJY22029 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第29期) |
C1137622000027 |
2022/5/25 |
2022/11/25 |
3.55% |
1.007341 |
1.007341 |
202,141,103.79 |
YJY22030 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第30期) |
C1137622000028 |
2022/7/6 |
2022/10/9 |
3.45% |
1.003885 |
1.003885 |
201,524,894.33 |
YJY22031 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第31期) |
C1137622000040 |
2022/7/27 |
2023/7/27 |
3.65% |
1.001498 |
1.001498 |
201,208,960.18 |
YJY22039 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第39期) |
C1137622000047 |
2022/8/15 |
2024/1/16 |
3.85% |
1.000125 |
1.000125 |
261,307,659.38 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二二年八月十八日
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