昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2022/08/10)
发布时间:2022年08月11日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY21037 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第37期吐哈分行专属) |
C1137621000034 |
2021/9/17 |
2022/9/16 |
4.00% |
1.035945 |
1.035945 |
155,909,753.20 |
YJY21038 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第38期代发工资客户专享) |
C1137621000035 |
2021/12/24 |
2022/12/23 |
4.00% |
1.025205 |
1.025205 |
206,066,302.00 |
YJY21040 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期) |
C1137621000037 |
2021/8/16 |
2022/8/11 |
3.85% |
1.037972 |
1.037972 |
311,786,029.36 |
YJY21041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期) |
C1137621000038 |
2021/8/23 |
2022/8/18 |
3.85 |
1.03755 |
1.03755 |
207,864,977.76 |
YJY21044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第44期) |
C1137621000041 |
2021/9/3 |
2022/9/2 |
3.90% |
1.036542 |
1.036542 |
518,820,601.18 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.039539 |
1.039539 |
208,427,696.80 |
YJY21051 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第51期) |
C1137621000048 |
2021/10/22 |
2022/10/21 |
3.85% |
1.030905 |
1.030905 |
515,782,629.64 |
YJY21052 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第52期) |
C1137621000049 |
2021/11/8 |
2022/11/8 |
3.80% |
1.028734 |
1.028734 |
309,649,009.24 |
YJY21053 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第53期) |
C1137621000050 |
2021/11/12 |
2022/11/11 |
3.80% |
1.028317 |
1.028317 |
256,709,258.24 |
YJY21057 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第57期) |
C1137621000062 |
2021/11/19 |
2022/11/18 |
3.80% |
1.027584 |
1.027584 |
208,548,363.18 |
YJY21059 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第59期) |
C1137621000064 |
2021/12/3 |
2022/11/25 |
3.70% |
1.025229 |
1.025229 |
201,472,022.00 |
YJY21061 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第61期) |
C1137621000066 |
2021/12/17 |
2022/12/16 |
3.75% |
1.024349 |
1.024349 |
204,951,809.92 |
YJY21109 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第109期雪球结构) |
C1137621000053 |
2021/12/8 |
2022/9/8 |
0.1%或5.0% |
1.000673 |
1.000673 |
50,033,699.54 |
YJY21110 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第110期雪球结构) |
C1137621000054 |
2021/12/22 |
2022/9/22 |
0.1%或5.0% |
1.00063 |
1.00063 |
52,021,804.23 |
YJY22001 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 1 期) |
C1137622000001 |
2022/2/25 |
2023/2/17 |
3.70% |
1.016928 |
1.016928 |
305,993,865.73 |
YJY22002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 2 期) |
C1137622000002 |
2022/3/11 |
2023/3/10 |
3.65% |
1.0153 |
1.0153 |
204,075,300.00 |
YJY22003 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 3 期) |
C1137622000003 |
2022/3/25 |
2022/3/23 |
3.55% |
1.013519 |
1.013519 |
304,866,568.71 |
YJY22004 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 4 期) |
C1137622000004 |
2022/3/31 |
2022/10/13 |
3.55% |
1.013212 |
1.013212 |
203,655,619.85 |
YJY22005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 5 期) |
C1137622000005 |
2022/4/22 |
2023/4/20 |
3.60% |
1.010957 |
1.010957 |
304,227,477.75 |
YJY22006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 6 期) |
C1137622000006 |
2022/4/29 |
2022/10/26 |
3.60% |
1.010257 |
1.010257 |
101,530,882.32 |
YJY22007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 7期) |
C1137622000007 |
2022/5/9 |
2023/5/9 |
3.65% |
1.009426 |
1.009426 |
390,988,344.15 |
YJY22011 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 11期雪球结构) |
C1137622000010 |
2022/2/25 |
2022/11/23 |
0.5%或4.5% |
1.002287 |
1.002287 |
29,786,987.37 |
YJY22013 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 13期雪球结构) |
C1137622000012 |
2022/3/29 |
2022/9/26 |
1.2%或3.6% |
1.004438 |
1.004438 |
12,244,103.95 |
YJY22021 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 21 期五周年回馈专享) |
C1137622000020 |
2022/2/17 |
2023/2/17 |
3.80% |
1.018219 |
1.018219 |
204,662,055.25 |
YJY22022 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第22期) |
C1137622000021 |
2022/5/18 |
2024/5/17 |
4.00% |
1.009088 |
1.009088 |
438,856,646.16 |
YJY22023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第23期) |
C1137622000022 |
2022/7/20 |
2023/7/25 |
3.70% |
1.004158 |
1.004158 |
474,453,706.34 |
YJY22026 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第26期) |
C1137622000025 |
2022/5/13 |
2023/5/12 |
3.70% |
1.008632 |
1.008632 |
375,647,945.06 |
YJY22027 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第27期) |
C1137622000026 |
2022/6/2 |
2023/4/28 |
3.65% |
1.007 |
1.007 |
303,006,300.00 |
YJY22029 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第29期) |
C1137622000027 |
2022/5/25 |
2022/11/25 |
3.55% |
1.00736 |
1.00736 |
202,145,083.67 |
YJY22030 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第30期) |
C1137622000028 |
2022/7/6 |
2022/10/9 |
3.45% |
1.00333 |
1.00333 |
201,413,560.78 |
YJY22031 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第31期) |
C1137622000040 |
2022/7/27 |
2023/7/27 |
3.65% |
1.001629 |
1.001629 |
201,235,473.43 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二二年八月十一日
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