昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/9/1)

发布时间:2021年09月01日     来源:     字体:      浏览次数:

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产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY20058

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第58期)

C1137620000031

2020/9/4

2021/9/3

4.00%

1.040080

1.040080

261,060,236.95

YJY20059

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第59期)

C1137620000032

2020/9/3

2021/9/10

4.00%

1.039422

1.039422

324,819,397.78

YJY20061

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 61 期)

C1137620000034

2020/9/11

2021/9/18

4.00%

1.038426

1.038426

260,333,467.01

YJY20063

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 63 期)

C1137620000036

2020/9/28

2021/9/23

4.00%

1.037041

1.037041

311,910,851.80

YJY20064

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第64期)

C1137620000037

2020/10/20

2021/10/20

4.00%

1.034630

1.034630

207,722,692.04

YJY20054

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第54期)

C1137620000012

2020/10/21

2021/10/21

4.00%

1.034520

1.034520

311,390,684.50

YJY20042

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第42期高端专享)

C1137620000040

2020/11/6

2021/11/3

4.00%

1.032767

1.032767

310,656,349.62

YJY20043

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第43期高端专享)

C1137620000041

2020/11/6

2021/11/5

4.00%

1.032767

1.032767

259,224,548.15

YJY20044

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第44期高端专享)

C1137620000042

2020/11/9

2021/11/3

3.85%

1.031999

1.031999

310,631,999.60

YJY20045

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享)

C1137620000043

2020/12/30

2021/12/15

4.05%

1.027184

1.027184

206,464,171.30

YJY21003

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享)

C1137621000003

2021/1/27

2022/1/25

3.80%

1.022591

1.022591

154,411,359.35

YJY21006

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享)

C1137621000006

2021/2/5

2022/1/19

3.80%

1.021654

1.021654

204,678,322.56

YJY21002

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第2期京沪专享)

C1137621000002

2021/2/8

2021/11/10

3.80%

1.021342

1.021342

102,563,209.40

YJY21007

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享)

C1137621000007

2021/3/3

2022/3/3

3.85%

1.019197

1.019197

306,160,740.98

YJY21008

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享)

C1137621000008

2021/3/10

2022/3/9

3.85%

1.018458

1.018458

356,941,328.25

YJY21009

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享)

C1137621000009

2021/3/23

2022/3/16

4.00%

1.017753

1.017753

509,334,702.08

YJY21010

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享)

C1137621000010

2021/4/23

2022/4/22

3.85%

1.013817

1.013817

456,968,239.11

YJY21012

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享)

C1137621000012

2021/5/14

2022/6/10

3.90%

1.011753

1.011753

506,584,939.50

YJY21013

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享)

C1137621000013

2021/6/4

2022/6/1

3.90%

1.009509

1.009509

479,631,129.50

YJY21014

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享)

C1137621000014

2021/6/11

2022/6/1

4.00%

1.008986

1.008986

50,943,718.30

YJY21015

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享)

C1137621000015

2021/716

2022/7/13

4.00%

1.005150

1.005150

100,947,283.41

YJY21022

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享)

C1137621000022

2021/7/2

2022/7/5

4.00%

1.006684

1.006684

503,584,070.02

YJY21023

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享)

C1137621000023

2021/7/23

2022/7/20

3.85%

1.004219

1.004219

301,747,778.80

YJY21033

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享)

C1137621000030

2021/8/10

2022/5/11

4.05

1.002441

1.002441

105,256,314.96

YJY21040

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期)

C1137621000037

2021/8/16

2022/8/11

3.85%

1.001687

1.001687

300,886,942.72

YJY21034

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享)

C1137621000031

2021/8/24

2022/5/11

4.05

1.000887

1.000887

208,184,635.60

YJY21041

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期)

C1137621000038

2021/8/23

2022/8/18

3.85

1.001265

1.001265

200,595,583.52

YJY21046

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期)

C1137621000043

2021/8/27

2022/2/25

3.80%

1.000520

1.000520

301,138,675.55

YJY21047

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期)

C1137621000044

2021/8/30

2023/3/7

4.18%

1.000144

1.000144

200,528,985.52

YJY21103

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第103期雪球结构)

C1137621000025

2021/7/21

2021/4/25

0.10%或5.00%

1.000115

1.000115

50,005,753.58

YJY21104

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第104期雪球结构)

C1137621000026

2021/8/5

2022/5/9

0.10%或5.1%

1.000069

1.000069

36,652,540.37

YJY21105

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第105期雪球结构)

C1137621000026

2021/8/27

2022/5/27

0.10%或5.05%

1.000013

1.000013

49,190,673.85

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二一年九月一日

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