昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/9/1)
发布时间:2021年09月01日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY20058 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第58期) |
C1137620000031 |
2020/9/4 |
2021/9/3 |
4.00% |
1.040080 |
1.040080 |
261,060,236.95 |
YJY20059 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第59期) |
C1137620000032 |
2020/9/3 |
2021/9/10 |
4.00% |
1.039422 |
1.039422 |
324,819,397.78 |
YJY20061 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 61 期) |
C1137620000034 |
2020/9/11 |
2021/9/18 |
4.00% |
1.038426 |
1.038426 |
260,333,467.01 |
YJY20063 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 63 期) |
C1137620000036 |
2020/9/28 |
2021/9/23 |
4.00% |
1.037041 |
1.037041 |
311,910,851.80 |
YJY20064 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第64期) |
C1137620000037 |
2020/10/20 |
2021/10/20 |
4.00% |
1.034630 |
1.034630 |
207,722,692.04 |
YJY20054 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第54期) |
C1137620000012 |
2020/10/21 |
2021/10/21 |
4.00% |
1.034520 |
1.034520 |
311,390,684.50 |
YJY20042 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第42期高端专享) |
C1137620000040 |
2020/11/6 |
2021/11/3 |
4.00% |
1.032767 |
1.032767 |
310,656,349.62 |
YJY20043 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第43期高端专享) |
C1137620000041 |
2020/11/6 |
2021/11/5 |
4.00% |
1.032767 |
1.032767 |
259,224,548.15 |
YJY20044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第44期高端专享) |
C1137620000042 |
2020/11/9 |
2021/11/3 |
3.85% |
1.031999 |
1.031999 |
310,631,999.60 |
YJY20045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享) |
C1137620000043 |
2020/12/30 |
2021/12/15 |
4.05% |
1.027184 |
1.027184 |
206,464,171.30 |
YJY21003 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第3期高端专享) |
C1137621000003 |
2021/1/27 |
2022/1/25 |
3.80% |
1.022591 |
1.022591 |
154,411,359.35 |
YJY21006 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第6期高端专享) |
C1137621000006 |
2021/2/5 |
2022/1/19 |
3.80% |
1.021654 |
1.021654 |
204,678,322.56 |
YJY21002 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第2期京沪专享) |
C1137621000002 |
2021/2/8 |
2021/11/10 |
3.80% |
1.021342 |
1.021342 |
102,563,209.40 |
YJY21007 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第7期高端专享) |
C1137621000007 |
2021/3/3 |
2022/3/3 |
3.85% |
1.019197 |
1.019197 |
306,160,740.98 |
YJY21008 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第8期高端专享) |
C1137621000008 |
2021/3/10 |
2022/3/9 |
3.85% |
1.018458 |
1.018458 |
356,941,328.25 |
YJY21009 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第9期高端专享) |
C1137621000009 |
2021/3/23 |
2022/3/16 |
4.00% |
1.017753 |
1.017753 |
509,334,702.08 |
YJY21010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第10期高端专享) |
C1137621000010 |
2021/4/23 |
2022/4/22 |
3.85% |
1.013817 |
1.013817 |
456,968,239.11 |
YJY21012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第12期高端专享) |
C1137621000012 |
2021/5/14 |
2022/6/10 |
3.90% |
1.011753 |
1.011753 |
506,584,939.50 |
YJY21013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第13期高端专享) |
C1137621000013 |
2021/6/4 |
2022/6/1 |
3.90% |
1.009509 |
1.009509 |
479,631,129.50 |
YJY21014 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第14期高端专享) |
C1137621000014 |
2021/6/11 |
2022/6/1 |
4.00% |
1.008986 |
1.008986 |
50,943,718.30 |
YJY21015 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第15期高端专享) |
C1137621000015 |
2021/716 |
2022/7/13 |
4.00% |
1.005150 |
1.005150 |
100,947,283.41 |
YJY21022 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第22期代发工资客户专享) |
C1137621000022 |
2021/7/2 |
2022/7/5 |
4.00% |
1.006684 |
1.006684 |
503,584,070.02 |
YJY21023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第23期代发工资客户专享) |
C1137621000023 |
2021/7/23 |
2022/7/20 |
3.85% |
1.004219 |
1.004219 |
301,747,778.80 |
YJY21033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第33期中高端专享) |
C1137621000030 |
2021/8/10 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.002441 |
1.002441 |
105,256,314.96 |
YJY21040 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第40期) |
C1137621000037 |
2021/8/16 |
2022/8/11 |
3.85% |
1.001687 |
1.001687 |
300,886,942.72 |
YJY21034 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第34期中高端专享) |
C1137621000031 |
2021/8/24 |
2022/5/11 |
4.05 |
1.000887 |
1.000887 |
208,184,635.60 |
YJY21041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第41期) |
C1137621000038 |
2021/8/23 |
2022/8/18 |
3.85 |
1.001265 |
1.001265 |
200,595,583.52 |
YJY21046 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第46期) |
C1137621000043 |
2021/8/27 |
2022/2/25 |
3.80% |
1.000520 |
1.000520 |
301,138,675.55 |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.000144 |
1.000144 |
200,528,985.52 |
YJY21103 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第103期雪球结构) |
C1137621000025 |
2021/7/21 |
2021/4/25 |
0.10%或5.00% |
1.000115 |
1.000115 |
50,005,753.58 |
YJY21104 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第104期雪球结构) |
C1137621000026 |
2021/8/5 |
2022/5/9 |
0.10%或5.1% |
1.000069 |
1.000069 |
36,652,540.37 |
YJY21105 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第105期雪球结构) |
C1137621000026 |
2021/8/27 |
2022/5/27 |
0.10%或5.05% |
1.000013 |
1.000013 |
49,190,673.85 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年九月一日
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