昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/1/5)
发布时间:2021年01月06日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY20007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第7期) |
C1137620000006 |
2020/3/26 |
2021/1/14 |
4.35% |
1.0351 |
1.0351 |
412,669,612.22 |
YJY20011 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第11期高端专享) |
C1137620000013 |
2020/7/8 |
2021/1/6 |
4.00% |
1.0246 |
1.0246 |
50,064,217.60 |
YJY20013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第13期吐哈行庆专享) |
C1137620000015 |
2020/7/1 |
2021/1/6 |
4.00% |
1.0230 |
1.0230 |
204,602,271.68 |
YJY20019 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第19期北京新客专属) |
C1137620000026 |
2020/08/19 |
2021/02/03 |
4.00% |
1.0188 |
1.0188 |
101,884,258.79 |
YJY20020 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第20期大庆新客专属) |
C1137620000027 |
2020/8/12 |
2021/2/3 |
4.00% |
1.0197 |
1.0197 |
50,984,125.88 |
YJY20053 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第53期) |
C1137620000011 |
2020/8/5 |
2021/8/5 |
3.90% |
1.0136 |
1.0136 |
304,082,933.93 |
YJY20058 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第58期) |
C1137620000031 |
2020/9/4 |
2021/9/3 |
4.00% |
1.013668 |
1.013668 |
254,430,732.29 |
YJY20059 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第59期) |
C1137620000032 |
2020/9/3 |
2021/9/10 |
4.00% |
1.013010 |
1.013010 |
316,565,872.08 |
YJY20055 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第55期) |
C1137620000028 |
2020/9/17 |
2021/3/17 |
3.80% |
1.011651 |
1.011651 |
379,141,805.22 |
YJY20061 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 61 期) |
C1137620000034 |
2020/9/11 |
2021/9/18 |
4.00% |
1.012094 |
1.012094 |
253,732,072.38 |
YJY20060 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 60 期) |
C1137620000033 |
2020/9/24 |
2021/4/23 |
3.90% |
1.011112 |
1.011112 |
354,900,427.44 |
YJY20062 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 62 期) |
C1137620000035 |
2020/9/24 |
2021/8/24 |
4.00% |
1.011619 |
1.011619 |
101,667,733.31 |
YJY20063 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 63 期) |
C1137620000036 |
2020/9/28 |
2021/9/23 |
4.00% |
1.010958 |
1.010958 |
304,066,110.00 |
YJY20064 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第64期) |
C1137620000037 |
2020/10/20 |
2021/10/20 |
4.00% |
1.008547 |
1.008547 |
202,486,170.82 |
YJY20054 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第54期) |
C1137620000012 |
2020/10/21 |
2021/10/21 |
4.00% |
1.008438 |
1.008438 |
303,539,945.10 |
YJY20042 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第42期高端专享) |
C1137620000040 |
2020/11/6 |
2021/11/3 |
4.00% |
1.006684 |
1.006684 |
302,810,827.18 |
YJY20043 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第43期高端专享) |
C1137620000041 |
2020/11/6 |
2021/11/5 |
4.00% |
1.006684 |
1.006684 |
252,677,917.85 |
YJY20044 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第44期高端专享) |
C1137620000042 |
2020/11/9 |
2021/11/3 |
3.85% |
1.005917 |
1.005917 |
302,781,260.20 |
YJY20029 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第29期西安行庆专享) |
C1137620000048 |
2020/12/11 |
2021/6/11 |
4.20% |
1.002991 |
1.002991 |
151,409,633.26 |
YJY20032 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第32期克分行代发专享) |
C1137620000050 |
2020/12/11 |
2021/3/12 |
4.00% |
1.002849 |
1.002849 |
502,427,506.86 |
YJY20033 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第33期代发工资客户专享) |
C1137620000051 |
2020/12/25 |
2021/6/24 |
4.00% |
1.001315 |
1.001315 |
201,264,328.80 |
YJY20035 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第35期大庆分行新客专享) |
C1137620000053 |
2020/12/29 |
2021/6/24 |
4.10% |
1.000898 |
1.000898 |
101,080,752.64 |
YJY20045 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享) |
C1137620000043 |
2020/12/30 |
2021/12/15 |
4.05% |
1.000776 |
1.000776 |
201,156,119.18 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年一月六日
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