昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2021/1/5)

发布时间:2021年01月06日     来源:     字体:      浏览次数:

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产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY20007

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第7期)

C1137620000006

2020/3/26

2021/1/14

4.35%

1.0351

1.0351

412,669,612.22

YJY20011

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第11期高端专享)

C1137620000013

2020/7/8

2021/1/6

4.00%

1.0246

1.0246

50,064,217.60

YJY20013

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第13期吐哈行庆专享)

C1137620000015

2020/7/1

2021/1/6

4.00%

1.0230

1.0230

204,602,271.68

YJY20019

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第19期北京新客专属)

C1137620000026

2020/08/19

2021/02/03

4.00%

1.0188

1.0188

101,884,258.79

YJY20020

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第20期大庆新客专属)

C1137620000027

2020/8/12

2021/2/3

4.00%

1.0197

1.0197

50,984,125.88

YJY20053

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第53期)

C1137620000011

2020/8/5

2021/8/5

3.90%

1.0136

1.0136

304,082,933.93

YJY20058

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第58期)

C1137620000031

2020/9/4

2021/9/3

4.00%

1.013668

1.013668

254,430,732.29

YJY20059

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第59期)

C1137620000032

2020/9/3

2021/9/10

4.00%

1.013010

1.013010

316,565,872.08

YJY20055

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第55期)

C1137620000028

2020/9/17

2021/3/17

3.80%

1.011651

1.011651

379,141,805.22

YJY20061

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 61 期)

C1137620000034

2020/9/11

2021/9/18

4.00%

1.012094

1.012094

253,732,072.38

YJY20060

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 60 期)

C1137620000033

2020/9/24

2021/4/23

3.90%

1.011112

1.011112

354,900,427.44

YJY20062

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 62 期)

C1137620000035

2020/9/24

2021/8/24

4.00%

1.011619

1.011619

101,667,733.31

YJY20063

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020 年第 63 期)

C1137620000036

2020/9/28

2021/9/23

4.00%

1.010958

1.010958

304,066,110.00

YJY20064

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第64期)

C1137620000037

2020/10/20

2021/10/20

4.00%

1.008547

1.008547

202,486,170.82

YJY20054

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第54期)

C1137620000012

2020/10/21

2021/10/21

4.00%

1.008438

1.008438

303,539,945.10

YJY20042

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第42期高端专享)

C1137620000040

2020/11/6

2021/11/3

4.00%

1.006684

1.006684

302,810,827.18

YJY20043

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第43期高端专享)

C1137620000041

2020/11/6

2021/11/5

4.00%

1.006684

1.006684

252,677,917.85

YJY20044

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第44期高端专享)

C1137620000042

2020/11/9

2021/11/3

3.85%

1.005917

1.005917

302,781,260.20

YJY20029

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第29期西安行庆专享)

C1137620000048

2020/12/11

2021/6/11

4.20%

1.002991

1.002991

151,409,633.26

YJY20032

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第32期克分行代发专享)

C1137620000050

2020/12/11

2021/3/12

4.00%

1.002849

1.002849

502,427,506.86

YJY20033

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第33期代发工资客户专享)

C1137620000051

2020/12/25

2021/6/24

4.00%

1.001315

1.001315

201,264,328.80

YJY20035

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第35期大庆分行新客专享)

C1137620000053

2020/12/29

2021/6/24

4.10%

1.000898

1.000898

101,080,752.64

YJY20045

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第45期高端专享)

C1137620000043

2020/12/30

2021/12/15

4.05%

1.000776

1.000776

201,156,119.18

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二一年一月六日

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