昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2020/8/11)
发布时间:2020年08月12日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YJY19002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第2期) |
C1137619000132 |
2019/8/28 |
2020/8/26 |
4.10% |
1.0393 |
1.0393 |
155,897,262.00 |
YJY19003 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第3期) |
C1137619000133 |
2019/9/11 |
2020/9/10 |
4.10% |
1.0377 |
1.0377 |
284,292,660.80 |
YJY19005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期) |
C1137619000135 |
2019/10/23 |
2020/10/21 |
4.10% |
1.0330 |
1.0330 |
309,907,397.22 |
YJY19006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期) |
C1137619000136 |
2019/10/30 |
2020/10/28 |
4.10% |
1.0322 |
1.0322 |
103,223,836.56 |
YJY19011 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第11期) |
C1137619000143 |
2019/12/4 |
2020/9/2 |
4.15% |
1.0286 |
1.0286 |
205,730,411.96 |
YJY20007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第7期) |
C1137620000006 |
2020/3/26 |
2021/1/14 |
4.35% |
1.0169 |
1.0169 |
405,413,129.07 |
YJY20010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第10期大庆行庆专享) |
C1137620000007 |
2020/6/3 |
2020/9/9 |
4.10% |
1.0075 |
1.0075 |
151,086,112.10 |
YJY20011 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第11期高端专享) |
C1137620000013 |
2020/6/24 |
2021/1/6 |
4.00% |
1.0045 |
1.0045 |
49,082,027.92 |
YJY20012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第12期高端专享) |
C1137620000014 |
2020/6/17 |
2020/9/23 |
4.10% |
1.0058 |
1.0058 |
50,292,015.05 |
YJY20013 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第13期吐哈行庆专享) |
C1137620000015 |
2020/6/24 |
2021/1/6 |
4.00% |
1.0049 |
1.0049 |
200,993,037.04 |
YJY20014 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第14期库尔勒行庆专享) |
C1137620000017 |
2020/6/25 |
2020/9/30 |
3.95% |
1.0048 |
1.0048 |
100,488,200.64 |
YJY20015 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第15期克分行代发专享) |
C1137620000018 |
2020/6/25 |
2020/9/30 |
4.00% |
1.0048 |
1.0048 |
200,970,571.09 |
YJY20053 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第53期) |
C1137620000011 |
2020/7/29 |
2021/8/5 |
3.90% |
1.0006 |
1.0006 |
300,194,219.16 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二〇年八月十二日
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