昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2020/8/11)

发布时间:2020年08月12日     来源:     字体:      浏览次数:

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产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY19002

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第2期)

C1137619000132

2019/8/28

2020/8/26

4.10%

1.0393

1.0393

155,897,262.00

YJY19003

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第3期)

C1137619000133

2019/9/11

2020/9/10

4.10%

1.0377

1.0377

284,292,660.80

YJY19005

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期)

C1137619000135

2019/10/23

2020/10/21

4.10%

1.0330

1.0330

309,907,397.22

YJY19006

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期)

C1137619000136

2019/10/30

2020/10/28

4.10%

1.0322

1.0322

103,223,836.56

YJY19011

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第11期)

C1137619000143

2019/12/4

2020/9/2

4.15%

1.0286

1.0286

205,730,411.96

YJY20007

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第7期)

C1137620000006

2020/3/26

2021/1/14

4.35%

1.0169

1.0169

405,413,129.07

YJY20010

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第10期大庆行庆专享)

C1137620000007

2020/6/3

2020/9/9

4.10%

1.0075

1.0075

151,086,112.10

YJY20011

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第11期高端专享)

C1137620000013

2020/6/24

2021/1/6

4.00%

1.0045

1.0045

49,082,027.92

YJY20012

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第12期高端专享)

C1137620000014

2020/6/17

2020/9/23

4.10%

1.0058

1.0058

50,292,015.05

YJY20013

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第13期吐哈行庆专享)

C1137620000015

2020/6/24

2021/1/6

4.00%

1.0049

1.0049

200,993,037.04

YJY20014

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第14期库尔勒行庆专享)

C1137620000017

2020/6/25

2020/9/30

3.95%

1.0048

1.0048

100,488,200.64

YJY20015

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第15期克分行代发专享)

C1137620000018

2020/6/25

2020/9/30

4.00%

1.0048

1.0048

200,970,571.09

YJY20053

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第53期)

C1137620000011

2020/7/29

2021/8/5

3.90%

1.0006

1.0006

300,194,219.16

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二〇年八月十二日

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