昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告（数据截止：2020/7/14）
发布时间：2020年07月15日 来源： 字体： 大 中 小 浏览次数：
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值（元） |
单位份额累计净值（元） |
资产净值（元） |
YJY19002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2019年第2期） |
C1137619000132 |
2019/8/28 |
2020/8/26 |
4.10% |
1.0362 |
1.0362 |
155,425,481.04 |
YJY19003 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2019年第3期） |
C1137619000133 |
2019/9/11 |
2020/9/10 |
4.10% |
1.0346 |
1.0346 |
283,431,022.40 |
YJY19005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2019年第5期） |
C1137619000135 |
2019/10/23 |
2020/10/21 |
4.10% |
1.0298 |
1.0298 |
308,963,835.58 |
YJY19006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2019年第6期） |
C1137619000136 |
2019/10/30 |
2020/10/28 |
4.10% |
1.0290 |
1.0290 |
102,909,315.92 |
YJY19011 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2019年第11期） |
C1137619000143 |
2019/12/4 |
2020/9/2 |
4.15% |
1.0254 |
1.0254 |
205,093,699.52 |
YJY20007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第7期） |
C1137620000006 |
2020/3/26 |
2021/1/14 |
4.35% |
1.0135 |
1.0135 |
404,056,757.04 |
YJY20010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第10期大庆行庆专享） |
C1137620000007 |
2020/6/3 |
2020/9/9 |
4.10% |
1.0040 |
1.0040 |
150,569,371.00 |
YJY20012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品（2020年第12期高端专享） |
C1137620000014 |
2020/6/17 |
2020/9/23 |
4.10% |
1.0023 |
1.0023 |
50,118,437.35 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率，产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资需谨慎，特此公告！
昆仑银行股份有限公司
二〇二〇年七月十五日
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