昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2020/7/7)
发布时间:2020年07月08日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY19002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第2期) |
C1137619000132 |
2019/8/28 |
2020/8/26 |
4.10% |
1.0354 |
1.0354 |
155,307,535.80 |
YJY19003 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第3期) |
C1137619000133 |
2019/9/11 |
2020/9/10 |
4.10% |
1.0338 |
1.0338 |
283,215,612.80 |
YJY19005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期) |
C1137619000135 |
2019/10/23 |
2020/10/21 |
4.10% |
1.0290 |
1.0290 |
308,727,945.17 |
YJY19006 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期) |
C1137619000136 |
2019/10/30 |
2020/10/28 |
4.10% |
1.0283 |
1.0283 |
102,830,685.76 |
YJY19011 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第11期) |
C1137619000143 |
2019/12/4 |
2020/9/2 |
4.15% |
1.0246 |
1.0246 |
204,934,521.41 |
YJY20007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第7期) |
C1137620000006 |
2020/3/26 |
2021/1/14 |
4.35% |
1.0127 |
1.0127 |
403,717,664.03 |
YJY20010 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第10期大庆行庆专享) |
C1137620000007 |
2020/6/3 |
2020/9/9 |
4.10% |
1.0032 |
1.0032 |
150,443,059.79 |
YJY20012 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第12期高端专享) |
C1137620000014 |
2020/6/17 |
2020/9/23 |
4.10% |
1.0015 |
1.0015 |
50,076,013.60 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二〇年七月八日
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