昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2020/7/7)

发布时间:2020年07月08日     来源:     字体:      浏览次数:

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产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY19002

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第2期)

C1137619000132

2019/8/28

2020/8/26

4.10%

1.0354

1.0354

155,307,535.80

YJY19003

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第3期)

C1137619000133

2019/9/11

2020/9/10

4.10%

1.0338

1.0338

283,215,612.80

YJY19005

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第5期)

C1137619000135

2019/10/23

2020/10/21

4.10%

1.0290

1.0290

308,727,945.17

YJY19006

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第6期)

C1137619000136

2019/10/30

2020/10/28

4.10%

1.0283

1.0283

102,830,685.76

YJY19011

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2019年第11期)

C1137619000143

2019/12/4

2020/9/2

4.15%

1.0246

1.0246

204,934,521.41

YJY20007

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第7期)

C1137620000006

2020/3/26

2021/1/14

4.35%

1.0127

1.0127

403,717,664.03

YJY20010

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第10期大庆行庆专享)

C1137620000007

2020/6/3

2020/9/9

4.10%

1.0032

1.0032

150,443,059.79

YJY20012

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第12期高端专享)

C1137620000014

2020/6/17

2020/9/23

4.10%

1.0015

1.0015

50,076,013.60

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二〇年七月八日

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