关于昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品(第1期)分红的公告

发布时间:2023年01月11日     来源:     字体:      浏览次数:

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尊敬的投资者:

  根据《昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品(第1期)说明书》的约定,现将该产品本投资周期分红情况公布如下:

产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

本投资周期起始日

本投资周期结束日

结束日产品净值

本投资周期分红日

YAX0101

昆仑财富·油安鑫系列1个月定开净值型理财产品(第1期)

C1137622000038

2022-6-29

2022-12-14

2023-1-10

1.001240

2023-1-11

  截至2023年1月10日(本投资周期结束日),本产品净值为1.001240。2023年1月11日,本产品将通过现金分红的方式进行收益分配,分红后单位净值归1。投资者的未赎回份额自动进入下一个投资周期,赎回资金及分红金额将于赎回份额确认日后的T+3个交易日内转入投资者账户。详见产品说明书。

  特此公告。

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二三年一月十一日

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