昆仑银行昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品到期公告(2021年6月24日)
发布时间:2021年06月24日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
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昆仑银行油金赢系列理财本周有以下产品到期,产品要素及到期情况如下表所示。
产品代码 |
产品名称 |
产品起息日 |
产品到期日 |
产品兑付日 |
产品期限(天) |
单位份额净值 |
单位份额累计净值 |
托管费率 |
投资管理费率 |
销售费率 |
客户收益(元) |
管理费(元) |
托管费(元) |
销售费(元) |
YJY20033 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第33期代发工资客户专享) |
2020/12/25 |
2021/6/24 |
2021/6/24 |
181 |
1.019835 |
1.019835 |
0.02% |
0.47% |
0.10% |
3,986,835.19 |
474,753.08 |
19,935.34 |
99,673.08 |
YJY20035 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2020年第35期大庆分行新客专享) |
2020/12/29 |
2021/6/24 |
2021/6/24 |
177 |
1.019882 |
1.019882 |
0.02% |
0.30% |
0 |
2,007,883.17 |
151,485.47 |
9,795.18 |
0 |
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年六月二十四日
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