昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品成立报告
发布时间:2021年11月11日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
尊敬的客户:昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品以下产品成立,产品要素及资金投向如下表所示。
产品代码 |
产品登记编码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
产品类型 |
业绩比较基准 |
YJY21108 |
C1137621000052 |
昆仑财富油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第108期雪球结构) |
2021年11月10日 |
2022年8月10日 |
非保本封闭式净值型固定收益类 |
0.10%或5.00/年 |
产品投资范围 |
1、债券:国债、地方政府债、企业债券、公司债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、上市公司定向债、资产支持证券(ABS)、债券回购、可转债和可交换债等,不包括交易所中小企业私募债。(投资比例为0-80%) 2、货币市场工具:包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等。(投资比例为0-100%) 3、收益凭证,指证券公司以自身信用发行的,约定本金和收益的偿付与特定标的相关联的有价证券。特定标的包括但不限于货币利率,基础商品、证券的价格,或者指数。投资对象包括但不限于兴业证券证券股份有限公司、银河证券股份有限公司发行的本金保障型收益凭证。(投资比例为0-100%) 4、仅投资于上述1、2、3范围内标的的基金公司特定资产管理计划、券商资产管理计划、保险资产管理计划、信托计划等。 |
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初始募集规模 |
YJY21108初始募集规模100,000,000.00元 |
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期初价格 |
挂钩标的中证500指数(代码:000905.SH)2021年11月10日的收盘价格,即7062.33 |
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观察日及触发价格 |
敲出观察日1:2022年2月14日 敲出价格:6991.71 敲出观察日2:2022年3月14日 敲出价格:6991.71 敲出观察日3:2022年4月11日 敲出价格:6991.71 敲出观察日4:2022年5月10日 敲出价格:6991.71 敲出观察日5:2022年6月13日 敲出价格:6991.71 敲出观察日6:2022年7月11日 敲出价格:6991.71 期末观察日:2022年8月10日 敲出价格:6991.71 |
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触发事件 |
若在第 i(i=1~6)个观察日,中证500指数(代码:000905.SH)的收盘价(i)高于或等于触发价格,则当日发生触发事件,理财产品于该观察日当日提前终止。若在期末观察日,中证500指数的收盘价高于或等于触发价格,则当日发生触发事件,理财产品于产品到期日终止。 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。
产品存续期间,银行可在理财协议及产品说明书约定的范围内,管理和运用客户资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
昆仑银行股份有限公司
二〇二一年十一月十一日
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